中体产业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中体产业(600158) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,616.6546,850.1628,956.6014,222.66
收到的税费返还244.45239.163.84--
收到的其他与经营活动有关的现金22,853.3815,940.6213,339.785,582.56
经营活动现金流入小计97,714.4763,029.9442,300.2219,805.22
购买商品、接受劳务支付的现金51,909.8031,433.5119,841.1310,421.10
支付给职工以及为职工支付的现金16,081.2112,876.149,799.074,209.33
支付的各项税费13,422.0711,209.007,321.163,423.41
支付的其他与经营活动有关的现金26,217.2719,773.9913,914.356,586.95
经营活动现金流出小计107,630.3475,292.6550,875.7224,640.79
经营活动产生的现金流量净额-9,915.87-12,262.70-8,575.50-4,835.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,200.0012,200.009,848.00--
取得投资收益所收到的现金1,326.631,234.38742.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.1521.0720.191.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13,553.7913,455.4510,610.341.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金972.43360.13243.5782.12
投资所支付的现金15,072.0615,000.001,000.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,653.603,725.67----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,698.1019,085.791,243.57582.12
投资活动产生的现金流量净额-6,144.31-5,630.349,366.78-580.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00------
取得借款收到的现金7,500.003,500.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,600.003,500.00----
偿还债务支付的现金16,552.0012,552.007,252.00234.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,904.255,211.714,406.08600.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润834.13603.58514.9548.80
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计23,456.2517,763.7111,658.08834.41
筹资活动产生的现金流量净额-15,856.25-14,263.71-11,658.08-834.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.13-0.68-0.32-0.07
五、现金及现金等价物净增加额-31,916.56-32,157.43-10,867.13-6,250.48
加:期初现金及现金等价物余额75,563.9475,563.9475,563.9475,563.94
六、期末现金及现金等价物余额43,647.3843,406.5164,696.8169,313.46
附注
净利润10,235.95--3,763.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备169.18---13.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,950.54--974.88--
无形资产摊销96.53--42.05--
长期待摊费用摊销384.73--168.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.90--2.38--
固定资产报废损失-2.33---12.33--
公允价值变动损失-25.48------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14.67--11.29--
投资损失-6,505.24---3,734.78--
递延所得税资产减少202.55--1,028.81--
递延所得税负债增加-72.11---27.04--
存货的减少-3,804.92--21,123.57--
经营性应收项目的减少2,204.25--1,675.11--
经营性应付项目的增加-14,719.03---33,678.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-56.06--101.05--
经营活动产生现金流量净额-9,915.87---8,575.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,647.38--64,696.81--
现金的期初余额75,563.94--75,563.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-31,916.56---10,867.13--
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