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| 中体产业(600158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,616.65 | 46,850.16 | 28,956.60 | 14,222.66 | |
| 收到的税费返还 | 244.45 | 239.16 | 3.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,853.38 | 15,940.62 | 13,339.78 | 5,582.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,714.47 | 63,029.94 | 42,300.22 | 19,805.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,909.80 | 31,433.51 | 19,841.13 | 10,421.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,081.21 | 12,876.14 | 9,799.07 | 4,209.33 | |
| 支付的各项税费 | 13,422.07 | 11,209.00 | 7,321.16 | 3,423.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,217.27 | 19,773.99 | 13,914.35 | 6,586.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 107,630.34 | 75,292.65 | 50,875.72 | 24,640.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,915.87 | -12,262.70 | -8,575.50 | -4,835.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,200.00 | 12,200.00 | 9,848.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,326.63 | 1,234.38 | 742.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.15 | 21.07 | 20.19 | 1.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,553.79 | 13,455.45 | 10,610.34 | 1.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 972.43 | 360.13 | 243.57 | 82.12 | |
| 投资所支付的现金 | 15,072.06 | 15,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,653.60 | 3,725.67 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,698.10 | 19,085.79 | 1,243.57 | 582.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,144.31 | -5,630.34 | 9,366.78 | -580.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,500.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,600.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,552.00 | 12,552.00 | 7,252.00 | 234.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,904.25 | 5,211.71 | 4,406.08 | 600.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 834.13 | 603.58 | 514.95 | 48.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,456.25 | 17,763.71 | 11,658.08 | 834.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,856.25 | -14,263.71 | -11,658.08 | -834.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | -0.68 | -0.32 | -0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,916.56 | -32,157.43 | -10,867.13 | -6,250.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,563.94 | 75,563.94 | 75,563.94 | 75,563.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,647.38 | 43,406.51 | 64,696.81 | 69,313.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,235.95 | -- | 3,763.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 169.18 | -- | -13.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,950.54 | -- | 974.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.53 | -- | 42.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 384.73 | -- | 168.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.90 | -- | 2.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.33 | -- | -12.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -25.48 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14.67 | -- | 11.29 | -- | |
| 投资损失 | -6,505.24 | -- | -3,734.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 202.55 | -- | 1,028.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -72.11 | -- | -27.04 | -- | |
| 存货的减少 | -3,804.92 | -- | 21,123.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,204.25 | -- | 1,675.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,719.03 | -- | -33,678.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -56.06 | -- | 101.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,915.87 | -- | -8,575.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,647.38 | -- | 64,696.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,563.94 | -- | 75,563.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,916.56 | -- | -10,867.13 | -- | |
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