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| 大龙地产(600159) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,472.70 | 65,119.63 | 34,873.62 | 22,226.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,477.58 | 110,349.21 | 62,457.37 | 192.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,950.28 | 175,468.84 | 97,330.99 | 22,419.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,061.13 | 52,567.00 | 36,980.18 | 21,150.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,786.96 | 2,979.13 | 2,096.77 | 1,426.47 | |
| 支付的各项税费 | 17,091.30 | 7,886.91 | 4,981.17 | 2,076.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,412.78 | 2,366.81 | 1,194.56 | 508.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,352.17 | 65,799.85 | 45,252.68 | 25,162.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,598.12 | 109,668.99 | 52,078.32 | -2,742.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 503.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.63 | 0.97 | 0.97 | 0.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,505.23 | 0.97 | 0.97 | 0.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 234.07 | 157.74 | 149.37 | 115.17 | |
| 投资所支付的现金 | 170,000.00 | 35,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,234.07 | 35,157.74 | 149.37 | 115.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,728.84 | -35,156.77 | -148.40 | -114.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,817.62 | 496.00 | 496.00 | 496.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,417.62 | 8,096.00 | 7,996.00 | 7,996.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,889.81 | 2,228.91 | 1,548.37 | 730.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,551.10 | 10,701.10 | 4,701.10 | 4,616.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,940.91 | 19,430.01 | 12,749.47 | 5,346.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,523.29 | -11,334.01 | -4,753.47 | 2,649.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,345.98 | 63,178.21 | 47,176.44 | -207.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,286.96 | 32,286.96 | 32,286.96 | 32,286.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,632.94 | 95,465.17 | 79,463.40 | 32,079.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,903.78 | -- | 290.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 902.18 | -- | 4.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 623.53 | -- | 310.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.74 | -- | 7.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.45 | -- | 10.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -28.77 | -- | 146.96 | -- | |
| 投资损失 | -503.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 406.85 | -- | -113.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 19,877.33 | -- | -4,115.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,753.10 | -- | 45,322.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,648.54 | -- | 10,214.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,598.12 | -- | 52,078.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,632.94 | -- | 79,463.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,286.96 | -- | 32,286.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,345.98 | -- | 47,176.44 | -- | |
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