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| 巨化股份(600160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 444,077.30 | 363,111.07 | 208,847.77 | 104,637.70 | |
| 收到的税费返还 | 3,060.01 | 4,783.73 | 2,201.07 | 90.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,414.84 | 22,237.00 | 12,717.82 | 15,468.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 453,552.15 | 390,131.79 | 223,766.66 | 120,196.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,353.15 | 316,801.79 | 156,091.38 | 85,184.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,645.98 | 18,607.68 | 12,589.86 | 7,543.60 | |
| 支付的各项税费 | 15,189.85 | 15,649.08 | 8,949.26 | 4,952.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,792.59 | 16,066.22 | 19,412.26 | 20,038.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 417,981.58 | 367,124.78 | 197,042.76 | 117,719.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,570.58 | 23,007.02 | 26,723.90 | 2,477.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,076.99 | 9,773.93 | 6,810.20 | 734.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.65 | 534.82 | 236.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,354.53 | 14.82 | 14.82 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,359.80 | 20,884.66 | 18,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,875.96 | 31,208.22 | 25,461.48 | 734.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,139.60 | 16,813.85 | 11,151.02 | 4,310.82 | |
| 投资所支付的现金 | 12,631.81 | 10,803.84 | 5,757.51 | 3,820.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,971.41 | 27,617.68 | 16,908.53 | 8,131.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,904.56 | 3,590.54 | 8,552.95 | -7,396.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 441.00 | -- | -- | 441.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 441.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 234,182.19 | 177,433.59 | 113,433.59 | 63,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 970.00 | -- | -- | 970.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,593.19 | 177,433.59 | 113,433.59 | 64,911.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 236,063.90 | 164,630.93 | 125,490.93 | 27,269.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,788.57 | 13,787.57 | 11,561.93 | 2,803.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 286.09 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.95 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 251,988.42 | 178,418.51 | 137,052.86 | 30,072.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,395.23 | -984.91 | -23,619.27 | 34,838.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.94 | 350.10 | 103.13 | -209.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,130.85 | 25,962.75 | 11,760.72 | 29,709.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,447.49 | 12,447.49 | 12,447.49 | 12,447.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,578.35 | 38,410.24 | 24,208.21 | 42,157.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,245.88 | -- | 6,239.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,212.22 | -- | -2,315.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,356.56 | -- | 15,425.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,275.86 | -- | 668.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.40 | -- | 25.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 425.31 | -- | -14.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.98 | -- | -511.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,008.27 | -- | 4,925.54 | -- | |
| 投资损失 | 1,805.12 | -- | 1,339.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 578.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7.44 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,054.93 | -- | 2,842.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,563.67 | -- | -3,358.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,869.11 | -- | 1,457.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,570.58 | -- | 26,723.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,578.35 | 38,410.24 | 24,208.21 | 42,157.37 | |
| 现金的期初余额 | 12,447.49 | 12,447.49 | 12,447.49 | 12,447.49 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,130.85 | 25,962.75 | 11,760.72 | 29,709.88 | |
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