巨化股份

- 600160

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
巨化股份(600160) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金929,200.09730,702.75561,576.69249,482.80
收到的税费返还6,852.412,014.572,014.57839.00
收到的其他与经营活动有关的现金8,536.1053,421.1943,801.7820,813.75
经营活动现金流入小计944,588.60786,138.51607,393.05271,135.55
购买商品、接受劳务支付的现金489,847.66365,769.49280,530.91136,641.25
支付给职工以及为职工支付的现金52,455.5228,335.1820,816.157,012.60
支付的各项税费79,677.0074,192.3447,539.9616,093.14
支付的其他与经营活动有关的现金44,458.5155,855.7937,221.0613,839.63
经营活动现金流出小计666,438.68524,152.80386,108.07173,586.62
经营活动产生的现金流量净额278,149.92261,985.71221,284.9797,548.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,614.661,800.00----
取得投资收益所收到的现金1,582.092,623.201,239.52677.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,731.34544.15544.15235.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--135.41135.41--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6,928.105,102.761,919.07912.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,896.6039,240.5335,350.6413,526.27
投资所支付的现金7,099.786,920.455,722.21--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金753.82352.22352.22--
投资活动现金流出小计98,750.2046,513.1941,425.0713,526.27
投资活动产生的现金流量净额-91,822.11-41,410.44-39,506.00-12,613.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金157,457.08157,957.11----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32.37------
取得借款收到的现金39,329.1836,121.6631,171.6625,919.11
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计196,786.26194,078.7831,171.6625,919.11
偿还债务支付的现金167,634.90153,640.06102,265.0747,552.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,488.1321,233.7018,115.2218,115.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,119.88------
支付其他与筹资活动有关的现金8,300.00429.94----
筹资活动现金流出小计196,423.04175,303.70120,380.2965,668.15
筹资活动产生的现金流量净额363.2318,775.08-89,208.63-39,749.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-405.55-322.96-628.87-424.41
五、现金及现金等价物净增加额186,285.48239,027.4091,941.4844,762.08
加:期初现金及现金等价物余额42,387.9842,387.9842,387.9842,387.98
六、期末现金及现金等价物余额228,673.46281,415.38134,329.4687,150.06
附注
净利润178,373.87--132,408.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25,462.18--22,882.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,529.20--18,723.51--
无形资产摊销1,323.91--607.79--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,455.97---518.94--
固定资产报废损失72.11------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,007.02--3,340.59--
投资损失-2,618.99---1,207.92--
递延所得税资产减少-1,061.95---2,100.60--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,511.33---12,814.20--
经营性应收项目的减少2,205.13--19,195.00--
经营性应付项目的增加36,912.79--40,769.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额278,149.92--221,284.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额228,673.46--134,329.4687,150.06
现金的期初余额42,387.98--42,387.9842,387.98
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额186,285.48--91,941.4844,762.08
下载全部历史数据到excel中 返回页顶