巨化股份

- 600160

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
巨化股份(600160) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,078,305.12799,916.75509,985.82241,009.96
收到的税费返还6,939.025,109.242,623.771,483.16
收到的其他与经营活动有关的现金10,256.234,845.351,276.7357.78
经营活动现金流入小计1,095,500.38809,871.34513,886.32242,550.90
购买商品、接受劳务支付的现金860,571.31673,100.34431,812.32215,819.85
支付给职工以及为职工支付的现金67,935.1452,478.5034,448.9017,286.89
支付的各项税费30,808.8625,132.2216,559.876,114.76
支付的其他与经营活动有关的现金56,950.1115,293.4215,293.425,157.04
经营活动现金流出小计1,016,265.42766,004.48498,114.51244,378.55
经营活动产生的现金流量净额79,234.9643,866.8615,771.81-1,827.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,257.571,990.371,579.86642.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额142.7970.5152.4734.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金66,101.541,402.401,402.4011,711.11
投资活动现金流入小计69,501.893,463.283,034.7312,387.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,256.0735,834.4230,541.4513,522.85
投资所支付的现金5,008.005,008.00336.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金48,637.6418,925.766,925.7634,702.24
投资活动现金流出小计124,901.7259,768.1737,803.2048,225.09
投资活动产生的现金流量净额-55,399.83-56,304.89-34,768.48-35,837.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金99,297.3482,925.0357,139.3416,111.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,850.008,255.938,255.933,702.62
筹资活动现金流入小计113,147.3491,180.9565,395.2619,814.32
偿还债务支付的现金95,096.9467,050.7037,949.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,618.4224,964.0718,690.11170.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30.0030.0030.00--
支付其他与筹资活动有关的现金13,178.303,599.601,000.00737.37
筹资活动现金流出小计128,893.6695,614.3757,639.115,908.35
筹资活动产生的现金流量净额-15,746.32-4,433.427,756.1613,905.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,891.211,451.66743.89243.09
五、现金及现金等价物净增加额10,980.01-15,419.79-10,496.62-23,515.96
加:期初现金及现金等价物余额74,065.5174,065.5174,065.5174,065.51
六、期末现金及现金等价物余额85,045.5358,645.7263,568.8950,549.56
附注
净利润16,436.34--8,659.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,201.36--668.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52,791.95--25,261.10--
无形资产摊销2,418.07--1,244.25--
长期待摊费用摊销198.47--53.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失199.67---81.30--
固定资产报废损失----19.83--
公允价值变动损失-18.07--26.92--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用18.08--432.18--
投资损失-3,900.83---2,215.53--
递延所得税资产减少-348.13---345.91--
递延所得税负债增加-128.30---136.96--
存货的减少-3,546.15--5,041.56--
经营性应收项目的减少-17,683.23---22,149.66--
经营性应付项目的增加28,595.74---705.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额79,234.96--15,771.81--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额85,045.53--63,568.89--
现金的期初余额74,065.51--74,065.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,980.01---10,496.62--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶