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| 天坛生物(600161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,098.46 | 82,881.57 | 56,438.26 | 21,285.83 | |
| 收到的税费返还 | 5.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,769.59 | 2,360.66 | 1,571.37 | 1,900.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,873.61 | 85,242.23 | 58,009.62 | 23,186.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,354.65 | 19,514.69 | 13,393.89 | 7,071.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,543.49 | 13,733.54 | 9,863.72 | 5,360.46 | |
| 支付的各项税费 | 16,263.69 | 12,831.19 | 10,045.57 | 3,103.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,889.10 | 15,173.09 | 8,613.89 | 4,723.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,050.92 | 61,252.52 | 41,917.06 | 20,258.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,822.68 | 23,989.72 | 16,092.56 | 2,928.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.71 | 22.69 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22.71 | 22.69 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,116.66 | 8,502.97 | 5,022.56 | 2,120.41 | |
| 投资所支付的现金 | 1,580.00 | 1,104.00 | 1,104.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,696.66 | 9,606.97 | 6,126.56 | 2,120.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,673.95 | -9,584.28 | -6,126.56 | -2,120.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 140.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,000.00 | 49,000.00 | 39,000.00 | 16,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,140.00 | 49,100.00 | 39,100.00 | 16,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,000.00 | 40,000.00 | 36,000.00 | 10,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,798.09 | 5,479.40 | 4,401.29 | 1,024.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,120.81 | 2,510.29 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,798.09 | 45,479.40 | 40,401.29 | 11,524.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,658.09 | 3,620.60 | -1,301.29 | 4,475.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,490.64 | 18,026.03 | 8,664.72 | 5,283.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,972.28 | 17,972.28 | 17,972.28 | 17,972.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,462.91 | 35,998.31 | 26,636.99 | 23,255.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,018.49 | -- | 14,914.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 828.57 | -- | 962.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,327.75 | -- | 3,305.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 398.51 | -- | 76.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 190.58 | -- | 96.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 168.02 | -- | 187.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 988.58 | -- | 880.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,189.33 | -- | 1,168.38 | -- | |
| 投资损失 | 128.57 | -- | 63.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.33 | -- | -99.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,586.47 | -- | -4,643.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,364.72 | -- | -7,353.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,597.78 | -- | 6,533.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,822.68 | -- | 16,092.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,462.91 | 35,998.31 | 26,436.99 | 23,255.78 | |
| 现金的期初余额 | 17,972.28 | 17,972.28 | 17,972.28 | 17,972.28 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,490.64 | 18,026.03 | 8,664.72 | 5,283.50 | |
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