- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天坛生物(600161) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,329.65 | 248,067.30 | 170,934.80 | 83,179.62 | |
收到的税费返还 | 7.16 | 0.47 | 0.47 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,362.80 | 8,309.77 | 4,278.93 | 1,476.73 | |
经营活动现金流入小计 | 335,699.61 | 256,377.54 | 175,214.20 | 84,656.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,764.14 | 92,459.71 | 54,968.49 | 17,171.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,913.47 | 36,219.42 | 24,370.42 | 12,601.29 | |
支付的各项税费 | 36,312.64 | 25,444.88 | 17,437.62 | 9,582.62 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,498.40 | 21,314.46 | 9,312.55 | 5,191.87 | |
经营活动现金流出小计 | 265,488.65 | 175,438.48 | 106,089.07 | 44,547.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,210.96 | 80,939.06 | 69,125.12 | 40,109.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 398.84 | 398.84 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 115.31 | 115.31 | 115.31 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.98 | 15.80 | 13.41 | 12.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 575.13 | 529.94 | 128.72 | 12.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,890.58 | 30,274.68 | 21,907.91 | 9,573.93 | |
投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 231.33 | 185.06 | 69.75 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 62,621.92 | 31,959.74 | 23,477.66 | 9,573.93 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,046.79 | -31,429.80 | -23,348.94 | -9,561.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 40,150.00 | 40,050.00 | 40,050.00 | 20,050.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,344.34 | 10,482.45 | 3,296.86 | 593.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,055.86 | 1,995.68 | 1,895.42 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 389.10 | 277.00 | 112.10 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 14,733.44 | 10,759.45 | 3,408.96 | 593.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,416.56 | 29,290.55 | 36,641.04 | 19,456.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.76 | -7.76 | 5.00 | 5.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,558.98 | 78,792.05 | 82,422.21 | 50,009.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 141,181.49 | 141,181.49 | 141,181.49 | 141,181.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 174,740.47 | 219,973.54 | 223,603.71 | 191,191.08 | |
附注 | |||||
净利润 | 94,307.66 | -- | 41,858.03 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 30.31 | -- | -16.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,447.11 | -- | 5,524.67 | -- | |
无形资产摊销 | 1,828.18 | -- | 898.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 944.55 | -- | 416.80 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.60 | -- | 10.70 | -- | |
固定资产报废损失 | 50.79 | -- | 3.45 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 311.54 | -- | 96.52 | -- | |
投资损失 | -115.31 | -- | -115.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | -932.41 | -- | -629.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | 146.18 | -- | 21.72 | -- | |
存货的减少 | -22,265.75 | -- | -4,893.76 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,248.14 | -- | 13,920.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,305.36 | -- | 11,941.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 70,210.96 | -- | 69,125.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 174,740.47 | -- | 223,603.71 | -- | |
现金的期初余额 | 141,181.49 | -- | 141,181.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,558.98 | -- | 82,422.21 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |