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香江控股(600162) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,597.03 | 139,623.98 | 83,564.28 | 28,912.93 | |
收到的税费返还 | 300.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,758.75 | 26,619.02 | 12,440.82 | 4,273.43 | |
经营活动现金流入小计 | 224,655.78 | 166,323.00 | 96,085.10 | 33,186.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,881.34 | 57,798.43 | 33,976.31 | 19,206.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,854.12 | 7,093.15 | 5,188.96 | 3,047.57 | |
支付的各项税费 | 34,566.13 | 22,637.41 | 15,722.54 | 5,620.96 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,263.97 | 23,640.59 | 17,852.85 | 6,872.25 | |
经营活动现金流出小计 | 177,565.55 | 111,169.58 | 72,740.66 | 34,747.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,090.23 | 55,153.42 | 23,344.44 | -1,561.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18,500.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,438.39 | 1,438.39 | 51.89 | 50.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.01 | 8.28 | 6.78 | 3.28 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19,955.40 | 19,446.66 | 6,058.66 | 5,053.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,045.80 | 6,591.52 | 4,740.87 | 2,609.87 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.35 | 4.00 | 1.50 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,064.16 | 6,595.52 | 4,742.37 | 2,609.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,891.24 | 12,851.14 | 1,316.30 | 2,443.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 191,000.00 | 110,200.00 | 70,200.00 | 34,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 191,000.00 | 110,200.00 | 70,200.00 | 34,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 124,734.00 | 78,234.00 | 39,534.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,645.17 | 16,533.04 | 11,461.64 | 2,140.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,880.00 | 5,880.00 | 5,880.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 147,379.17 | 94,767.04 | 50,995.64 | 2,140.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,620.83 | 15,432.96 | 19,204.36 | 32,059.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 101,602.31 | 83,437.52 | 43,865.09 | 32,942.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 139,913.92 | 139,913.92 | 139,913.92 | 139,913.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 241,516.23 | 223,351.44 | 183,779.01 | 172,856.45 | |
附注 | |||||
净利润 | 38,124.68 | -- | 9,704.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -331.05 | -- | -514.42 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 705.51 | -- | 343.12 | -- | |
无形资产摊销 | 113.06 | -- | 56.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 25.29 | -- | 1.46 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.55 | -- | -1.14 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -348.84 | -- | -234.21 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,327.04 | -- | 1,200.15 | -- | |
投资损失 | -399.68 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 363.21 | -- | -422.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | 49.41 | -- | 20.75 | -- | |
存货的减少 | 47,823.64 | -- | -9,287.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 20,117.26 | -- | 4,319.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -63,255.79 | -- | 17,906.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 47,090.23 | -- | 23,344.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 241,516.23 | 223,351.44 | 183,779.01 | 172,856.45 | |
现金的期初余额 | 139,913.92 | 139,913.92 | 139,913.92 | 139,913.92 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 101,602.31 | 83,437.52 | 43,865.09 | 32,942.53 |
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