香江控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
香江控股(600162) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,597.03139,623.9883,564.2828,912.93
收到的税费返还300.0080.0080.00--
收到的其他与经营活动有关的现金48,758.7526,619.0212,440.824,273.43
经营活动现金流入小计224,655.78166,323.0096,085.1033,186.35
购买商品、接受劳务支付的现金80,881.3457,798.4333,976.3119,206.71
支付给职工以及为职工支付的现金8,854.127,093.155,188.963,047.57
支付的各项税费34,566.1322,637.4115,722.545,620.96
支付的其他与经营活动有关的现金53,263.9723,640.5917,852.856,872.25
经营活动现金流出小计177,565.55111,169.5872,740.6634,747.49
经营活动产生的现金流量净额47,090.2355,153.4223,344.44-1,561.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,500.0018,000.006,000.005,000.00
取得投资收益所收到的现金1,438.391,438.3951.8950.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.018.286.783.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计19,955.4019,446.666,058.665,053.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,045.806,591.524,740.872,609.87
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金18.354.001.50--
投资活动现金流出小计9,064.166,595.524,742.372,609.87
投资活动产生的现金流量净额10,891.2412,851.141,316.302,443.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金191,000.00110,200.0070,200.0034,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计191,000.00110,200.0070,200.0034,200.00
偿还债务支付的现金124,734.0078,234.0039,534.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,645.1716,533.0411,461.642,140.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,880.005,880.005,880.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计147,379.1794,767.0450,995.642,140.14
筹资活动产生的现金流量净额43,620.8315,432.9619,204.3632,059.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额101,602.3183,437.5243,865.0932,942.53
加:期初现金及现金等价物余额139,913.92139,913.92139,913.92139,913.92
六、期末现金及现金等价物余额241,516.23223,351.44183,779.01172,856.45
附注
净利润38,124.68--9,704.11--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-331.05---514.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧705.51--343.12--
无形资产摊销113.06--56.16--
长期待摊费用摊销25.29--1.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.55---1.14--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-348.84---234.21--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,327.04--1,200.15--
投资损失-399.68------
递延所得税资产减少363.21---422.69--
递延所得税负债增加49.41--20.75--
存货的减少47,823.64---9,287.14--
经营性应收项目的减少20,117.26--4,319.86--
经营性应付项目的增加-63,255.79--17,906.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额47,090.23--23,344.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额241,516.23223,351.44183,779.01172,856.45
现金的期初余额139,913.92139,913.92139,913.92139,913.92
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额101,602.3183,437.5243,865.0932,942.53
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