中闽能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中闽能源(600163) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,747.52121,029.9980,405.3533,428.10
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,116.2294.7655.813,834.82
经营活动现金流入小计103,863.74121,124.7580,461.1637,262.92
购买商品、接受劳务支付的现金97,059.18123,910.9886,941.2839,607.37
支付给职工以及为职工支付的现金9,494.617,222.315,174.353,166.97
支付的各项税费3,360.49823.73798.10244.74
支付的其他与经营活动有关的现金15,903.6210,942.198,063.623,896.92
经营活动现金流出小计125,817.90142,899.20100,977.3546,916.00
经营活动产生的现金流量净额-21,954.17-21,774.46-20,516.19-9,653.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金84.7484.7484.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.5390.5390.5390.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,745.142,745.142,135.112,135.11
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,920.422,920.422,310.392,225.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,237.473,259.642,298.561,904.31
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,237.473,259.642,298.561,904.31
投资活动产生的现金流量净额-1,317.06-339.2311.83321.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金138,907.63109,801.5260,743.4522,760.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,700.005,700.005,700.00--
筹资活动现金流入小计144,607.63115,501.5266,443.4522,760.73
偿还债务支付的现金147,724.44122,770.9569,754.8740,733.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,349.828,192.224,417.492,238.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计158,074.26130,963.1774,172.3642,972.37
筹资活动产生的现金流量净额-13,466.64-15,461.65-7,728.91-20,211.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响152.73------
五、现金及现金等价物净增加额-36,585.13-37,575.33-28,233.26-29,543.38
加:期初现金及现金等价物余额47,496.1647,496.1647,496.1647,496.16
六、期末现金及现金等价物余额10,911.049,920.8319,262.9017,952.78
附注
净利润-77,196.47---24,802.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备28,378.39--1,424.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,429.68--11,057.28--
无形资产摊销393.13--197.95--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失178.16------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,352.72--4,614.05--
投资损失-84.74---84.74--
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,213.91--2,799.75--
经营性应收项目的减少-1,737.47---6,422.90--
经营性应付项目的增加-5,881.48---9,299.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-21,954.17---20,516.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,911.04--19,262.90--
现金的期初余额47,496.16--47,496.16--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-36,585.13---28,233.26--
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