联美控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
联美控股(600167) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,514.3226,333.8610,875.323,647.99
收到的税费返还139.61------
收到的其他与经营活动有关的现金3,078.641,750.262,391.29966.84
经营活动现金流入小计78,732.5628,084.1213,266.614,614.82
购买商品、接受劳务支付的现金24,350.0525,222.9418,723.745,971.76
支付给职工以及为职工支付的现金3,155.692,335.441,591.98960.64
支付的各项税费5,675.504,821.194,035.93897.41
支付的其他与经营活动有关的现金2,091.65811.772,704.67349.46
经营活动现金流出小计35,272.8933,191.3427,056.318,179.26
经营活动产生的现金流量净额43,459.67-5,107.22-13,789.70-3,564.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.33------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计31.33------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23,652.3613,838.224,799.14866.23
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金23,400.00------
投资活动现金流出小计47,052.3613,838.224,799.14866.23
投资活动产生的现金流量净额-47,021.03-13,838.22-4,799.14-866.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,561.36-18,945.44-18,588.84-4,430.67
加:期初现金及现金等价物余额75,400.1875,400.1875,400.1875,400.18
六、期末现金及现金等价物余额71,838.8256,454.7556,811.3470,969.51
附注
净利润11,014.71--6,447.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备50.41------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,729.74--2,222.55--
无形资产摊销131.49--64.96--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失313.13--297.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-268.32------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,669.45---4,967.29--
经营性应收项目的减少-12,619.66--3,632.85--
经营性应付项目的增加42,777.62---21,487.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额43,459.67---13,789.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额71,838.82--56,811.34--
现金的期初余额75,400.18--75,400.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,561.36---18,588.84--
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