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联美控股(600167) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,773.19 | 43,536.93 | 19,784.87 | 5,296.21 | |
收到的税费返还 | 84.34 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,713.98 | 1,133.59 | 755.02 | 447.73 | |
经营活动现金流入小计 | 95,571.51 | 44,670.53 | 20,539.89 | 5,743.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,722.77 | 23,854.24 | 17,420.03 | 5,839.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,452.84 | 3,001.97 | 2,136.47 | 1,143.33 | |
支付的各项税费 | 8,182.82 | 7,185.14 | 6,052.15 | 1,723.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,569.26 | 1,120.45 | 896.33 | 969.75 | |
经营活动现金流出小计 | 40,927.70 | 35,161.79 | 26,504.98 | 9,675.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 54,643.81 | 9,508.74 | -5,965.09 | -3,931.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.24 | 30.84 | 16.10 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 34.24 | 30.84 | 16.10 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,284.08 | 7,994.31 | 4,594.36 | 1,401.78 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,284.08 | 7,994.31 | 4,594.36 | 1,401.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,249.84 | -7,963.47 | -4,578.26 | -1,401.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,381.18 | 3,381.18 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,381.18 | 3,381.18 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,381.18 | -3,381.18 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 40,012.80 | -1,835.91 | -10,543.35 | -5,333.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,838.82 | 71,838.82 | 71,838.82 | 71,838.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 111,851.62 | 70,002.91 | 61,295.47 | 66,505.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,870.01 | -- | 8,262.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 161.16 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,382.83 | -- | 2,815.61 | -- | |
无形资产摊销 | 133.95 | -- | 67.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 504.78 | -- | 546.79 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -288.46 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,640.91 | -- | 349.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,008.98 | -- | -4,990.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 34,247.62 | -- | -13,015.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 54,643.81 | -- | -5,965.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 111,851.62 | -- | 61,295.47 | -- | |
现金的期初余额 | 71,838.82 | -- | 71,838.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 40,012.80 | -- | -10,543.35 | -- |
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