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| 太原重工(600169) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 804,015.93 | 533,630.70 | 387,938.88 | 160,692.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,446.60 | 15,982.34 | 3,059.56 | 4,515.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 827,462.53 | 549,613.04 | 390,998.44 | 165,208.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 735,441.31 | 486,251.28 | 367,939.13 | 176,697.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,043.29 | 61,254.64 | 38,986.57 | 18,005.97 | |
| 支付的各项税费 | 13,143.13 | 11,218.34 | 9,896.62 | 5,308.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,327.06 | 50,825.70 | 39,695.20 | 23,772.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 893,954.79 | 609,549.97 | 456,517.52 | 223,784.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,492.27 | -59,936.93 | -65,519.08 | -58,575.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 92.05 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,328.00 | 3,396.00 | 546.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,420.05 | 3,397.66 | 547.66 | 1.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146,104.91 | 117,196.13 | 85,749.83 | 45,116.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,104.91 | 117,196.13 | 85,749.83 | 45,116.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,684.86 | -113,798.47 | -85,202.17 | -45,114.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 270,417.47 | 350,647.30 | 297,294.00 | 212,744.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 149,250.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,199.23 | 929.51 | 782.29 | 303.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,866.70 | 351,576.81 | 298,076.29 | 213,047.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 229,689.35 | 179,189.35 | 126,002.39 | 43,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,007.36 | 16,480.74 | 11,095.56 | 5,563.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 330.25 | 330.25 | 330.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 252,026.96 | 196,000.34 | 137,428.20 | 48,563.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 168,839.75 | 155,576.47 | 160,648.09 | 164,484.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 492.28 | 570.02 | 553.99 | 476.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,845.10 | -17,588.90 | 10,480.82 | 61,271.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 225,430.85 | 225,430.85 | 225,430.85 | 225,430.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,585.75 | 207,841.95 | 235,911.67 | 286,701.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -33,149.78 | -- | -9,107.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,078.39 | -- | 16,636.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,402.13 | -- | 8,710.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 710.82 | -- | 214.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -271.68 | -- | -104.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -16.63 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,288.61 | -- | 11,086.82 | -- | |
| 投资损失 | 23.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,849.95 | -- | -2,495.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -54,167.53 | -- | -72,715.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,278.04 | -- | -70,129.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -49,795.47 | -- | 52,385.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -23.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -66,492.27 | -- | -65,519.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,585.75 | -- | 235,911.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 225,430.85 | -- | 225,430.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,845.10 | -- | 10,480.82 | -- | |
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