太原重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太原重工(600169) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金509,454.92383,126.64179,662.67512,301.41395,694.84
收到的税费返还8,331.085,994.283,128.9713,904.073,929.74
收到的其他与经营活动有关的现金49,469.1517,061.1835,014.7438,649.9023,716.08
经营活动现金流入小计567,255.15406,182.10217,806.38564,855.38423,340.67
购买商品、接受劳务支付的现金257,465.18139,528.7281,542.88254,520.65230,433.65
支付给职工以及为职工支付的现金81,651.7948,551.6726,857.50109,388.2579,790.83
支付的各项税费17,459.2515,033.049,216.9526,907.5122,600.14
支付的其他与经营活动有关的现金186,195.71181,493.5634,124.09115,937.4488,597.79
经营活动现金流出小计542,771.94384,606.98151,741.42506,753.85421,422.41
经营活动产生的现金流量净额24,483.2121,575.1366,064.9658,101.531,918.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额114.02114.02--69.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计114.02114.02--69.18--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,419.4224,087.0312,365.2757,078.1649,392.07
投资所支付的现金10,000.0010,000.00--100.45--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计38,419.4234,087.0312,365.2757,178.6149,392.07
投资活动产生的现金流量净额-38,305.40-33,973.00-12,365.27-57,109.43-49,392.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,003,033.04693,039.46234,879.601,040,068.35743,972.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,548.0311,548.0310,000.0071,230.6472,225.81
筹资活动现金流入小计1,017,581.06704,587.48244,879.601,111,298.99816,198.65
偿还债务支付的现金908,957.83575,942.04216,880.331,012,333.79645,804.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金44,817.4427,826.9016,586.7064,412.3743,759.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金59,539.1252,720.2428,282.7840,506.2937,212.43
筹资活动现金流出小计1,013,314.40656,489.18261,749.811,117,252.45726,775.74
筹资活动产生的现金流量净额4,266.6648,098.30-16,870.21-5,953.4789,422.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响241.39115.9350.92802.02146.38
五、现金及现金等价物净增加额-9,314.1335,816.3636,880.39-4,159.3542,095.48
加:期初现金及现金等价物余额75,084.7575,084.7575,084.7579,244.1079,244.10
六、期末现金及现金等价物余额65,770.61110,901.11111,965.1375,084.75121,339.58
附注
净利润--1,628.48--3,996.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---825.35--10,208.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,526.29--30,892.01--
无形资产摊销--4,881.99--7,828.85--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---97.18---194.89--
固定资产报废损失------0.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,896.33--72,562.60--
投资损失----------
递延所得税资产减少--251.37---488.17--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--605.17---156,068.26--
经营性应收项目的减少---80,105.45--65,398.40--
经营性应付项目的增加--193,952.93--74,065.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---147,139.47---50,099.25--
经营活动产生现金流量净额--21,575.13--58,101.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--10,000.00------
现金的期末余额--110,901.11--75,084.75--
现金的期初余额--75,084.75--79,244.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--35,816.36---4,159.35--
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