太原重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
太原重工(600169) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金562,520.68405,802.02190,128.17732,004.95509,454.92
收到的税费返还10,209.458,719.642,795.2812,292.148,331.08
收到的其他与经营活动有关的现金113,650.46104,134.6536,609.9733,429.7349,469.15
经营活动现金流入小计686,380.59518,656.30229,533.41777,726.82567,255.15
购买商品、接受劳务支付的现金519,020.66379,677.12129,701.88408,923.58257,465.18
支付给职工以及为职工支付的现金81,430.8859,660.8725,829.9599,377.6281,651.79
支付的各项税费15,868.3613,294.068,118.5625,497.2517,459.25
支付的其他与经营活动有关的现金67,938.7753,779.0629,606.59213,940.42186,195.71
经营活动现金流出小计684,258.68506,411.11193,256.98747,738.88542,771.94
经营活动产生的现金流量净额2,121.9112,245.1936,276.4429,987.9324,483.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额202.52207.81--134.44114.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计202.52207.81--134.44114.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,941.9014,173.111,718.9063,378.9728,419.42
投资所支付的现金------10,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25,941.9014,173.111,718.9073,378.9738,419.42
投资活动产生的现金流量净额-25,739.37-13,965.30-1,718.90-73,244.53-38,305.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,235,443.77968,880.86342,435.221,359,120.321,003,033.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金46,823.0046,823.0015,000.0067,832.9214,548.03
筹资活动现金流入小计1,282,266.771,015,703.86357,435.221,426,953.241,017,581.06
偿还债务支付的现金1,116,631.31881,924.32336,996.641,177,222.44908,957.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,340.8339,910.6914,652.0966,754.2544,817.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金24,096.9020,334.928,496.03119,824.6859,539.12
筹资活动现金流出小计1,195,069.04942,169.92360,144.761,363,801.381,013,314.40
筹资活动产生的现金流量净额87,197.7373,533.94-2,709.5463,151.864,266.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响145.83261.44622.65-214.82241.39
五、现金及现金等价物净增加额63,726.1072,075.2832,470.6419,680.44-9,314.13
加:期初现金及现金等价物余额94,765.1994,765.1994,765.1975,084.7575,084.75
六、期末现金及现金等价物余额158,491.29166,840.47127,235.8394,765.1965,770.61
附注
净利润---30,977.82---81,207.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------74,230.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,296.63--30,881.05--
无形资产摊销--5,277.03--14,443.44--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.41--624.54--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--45,105.08--74,766.15--
投资损失---15.79---180.63--
递延所得税资产减少---624.18---2,155.11--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---50,422.43---162,656.62--
经营性应收项目的减少---33,675.81--60,939.22--
经营性应付项目的增加---9,104.79--159,367.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--64,959.25---139,065.15--
经营活动产生现金流量净额--12,245.19--29,987.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------10,000.00--
现金的期末余额--166,840.47--94,765.19--
现金的期初余额--94,765.19--75,084.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--72,075.28--19,680.44--
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