上海建工

- 600170

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海建工(600170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,637,638.7220,106,673.4515,216,845.7510,175,495.625,312,348.46
收到的税费返还1,942.398,117.916,873.815,793.142,694.24
收到的其他与经营活动有关的现金282,470.991,068,614.48403,762.42355,873.75200,974.44
经营活动现金流入小计5,922,052.1021,183,405.8315,627,481.9910,537,162.515,516,017.15
购买商品、接受劳务支付的现金6,421,182.0316,909,536.3713,959,603.689,727,417.895,647,915.70
支付给职工以及为职工支付的现金383,384.671,227,190.09871,787.85598,049.07371,541.42
支付的各项税费182,969.71665,187.10540,669.10413,539.96279,259.50
支付的其他与经营活动有关的现金534,907.351,926,571.061,461,600.981,077,439.89583,623.76
经营活动现金流出小计7,522,443.7620,728,484.6116,833,661.6111,816,446.806,882,340.38
经营活动产生的现金流量净额-1,600,391.66454,921.22-1,206,179.62-1,279,284.29-1,366,323.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39,306.7599,942.7687,014.7163,826.5362,028.59
取得投资收益所收到的现金1,131.0014,577.738,343.283,870.711.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额387.026,017.464,537.182,491.75797.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,273.8589,325.8454,412.0232,640.6019,564.35
投资活动现金流入小计56,098.62209,863.78154,307.18102,829.5982,391.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,507.87227,125.53150,778.46101,209.4153,985.65
投资所支付的现金27,715.34270,683.1157,951.0829,153.0520,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,947.542,493.02----
支付的其他与投资活动有关的现金5,899.6010,938.338,912.458,865.46325.96
投资活动现金流出小计82,122.82510,694.52220,135.01139,227.9274,311.61
投资活动产生的现金流量净额-26,024.20-300,830.74-65,827.82-36,398.338,079.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,402.3333,290.5622,296.3916,304.769,238.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,402.3333,290.5622,296.3916,304.769,238.20
取得借款收到的现金1,031,464.632,831,312.611,760,516.521,210,511.34591,074.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,036,866.962,864,603.171,782,812.911,226,816.10600,312.65
偿还债务支付的现金711,989.231,434,470.75797,999.48541,831.38249,160.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金81,001.97456,813.69338,992.58139,464.2871,008.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,013.441,340.23284.54117.78
支付其他与筹资活动有关的现金226.841,370.58935.03847.81831.17
筹资活动现金流出小计793,218.041,892,655.021,137,927.09682,143.47321,000.12
筹资活动产生的现金流量净额243,648.93971,948.15644,885.82544,672.63279,312.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,593.913,191.098,115.87550.28-2,318.17
五、现金及现金等价物净增加额-1,380,173.021,129,229.72-619,005.75-770,459.72-1,081,249.19
加:期初现金及现金等价物余额6,609,378.885,385,090.685,458,960.095,458,960.095,458,960.09
六、期末现金及现金等价物余额5,229,205.866,514,320.404,839,954.334,688,500.374,377,710.90
附注
净利润--431,224.73--228,750.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--92,473.19--96.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--196,798.76--85,349.96--
无形资产摊销--14,849.10--9,660.26--
长期待摊费用摊销--5,068.47--2,304.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,733.82---1,108.50--
固定资产报废损失--490.28--185.42--
公允价值变动损失---86,904.99---70,538.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--148,962.24--72,774.28--
投资损失---24,804.38---5,270.86--
递延所得税资产减少---1,253.30---6,706.02--
递延所得税负债增加---13,337.58--5,586.31--
存货的减少---1,204,848.51---424,186.80--
经营性应收项目的减少---1,543,015.44--357,904.80--
经营性应付项目的增加--2,441,952.47---1,534,085.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--454,921.22---1,279,284.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,514,320.40--4,688,500.37--
现金的期初余额--5,385,090.68--5,458,960.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,129,229.72---770,459.72--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶