上海建工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海建工(600170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,216,845.7510,175,495.625,312,348.4617,012,542.4812,290,344.46
收到的税费返还6,873.815,793.142,694.248,690.156,770.66
收到的其他与经营活动有关的现金403,762.42355,873.75200,974.44812,541.33327,015.49
经营活动现金流入小计15,627,481.9910,537,162.515,516,017.1517,833,773.9512,624,130.62
购买商品、接受劳务支付的现金13,959,603.689,727,417.895,647,915.7014,230,396.3411,351,093.43
支付给职工以及为职工支付的现金871,787.85598,049.07371,541.421,000,434.98700,111.11
支付的各项税费540,669.10413,539.96279,259.50632,410.99472,999.80
支付的其他与经营活动有关的现金1,461,600.981,077,439.89583,623.761,730,935.901,268,569.73
经营活动现金流出小计16,833,661.6111,816,446.806,882,340.3817,594,178.2113,792,774.08
经营活动产生的现金流量净额-1,206,179.62-1,279,284.29-1,366,323.22239,595.74-1,168,643.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金87,014.7163,826.5362,028.5915,450.904,313.85
取得投资收益所收到的现金8,343.283,870.711.0722,134.2820,962.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,537.182,491.75797.285,217.303,361.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金54,412.0232,640.6019,564.3594,594.5777,638.21
投资活动现金流入小计154,307.18102,829.5982,391.29137,397.05106,276.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金150,778.46101,209.4153,985.65203,280.28126,422.85
投资所支付的现金57,951.0829,153.0520,000.00226,480.6997,312.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,493.02----19,070.1916,731.56
支付的其他与投资活动有关的现金8,912.458,865.46325.96116,852.1878,407.59
投资活动现金流出小计220,135.01139,227.9274,311.61565,683.35318,874.35
投资活动产生的现金流量净额-65,827.82-36,398.338,079.68-428,286.30-212,598.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,296.3916,304.769,238.2045,093.9235,961.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,296.3916,304.769,238.2045,093.9235,961.92
取得借款收到的现金1,760,516.521,210,511.34591,074.452,217,249.101,481,014.97
发行债券收到的现金------389,000.00239,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,782,812.911,226,816.10600,312.652,651,343.021,755,976.89
偿还债务支付的现金797,999.48541,831.38249,160.841,990,309.641,381,903.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金338,992.58139,464.2871,008.12378,670.21293,120.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,340.23284.54117.783,653.972,468.04
支付其他与筹资活动有关的现金935.03847.81831.1767,364.4715,969.20
筹资活动现金流出小计1,137,927.09682,143.47321,000.122,436,344.321,690,992.98
筹资活动产生的现金流量净额644,885.82544,672.63279,312.53214,998.7064,983.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,115.87550.28-2,318.176,066.747,868.00
五、现金及现金等价物净增加额-619,005.75-770,459.72-1,081,249.1932,374.88-1,308,389.63
加:期初现金及现金等价物余额5,458,960.095,458,960.095,458,960.095,352,715.795,422,826.05
六、期末现金及现金等价物余额4,839,954.334,688,500.374,377,710.905,385,090.684,114,436.42
附注
净利润--228,750.03--342,944.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--96.31--87,252.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--85,349.96--163,944.69--
无形资产摊销--9,660.26--9,236.01--
长期待摊费用摊销--2,304.30--4,313.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,108.50---1,700.05--
固定资产报废损失--185.42--291.48--
公允价值变动损失---70,538.55--1,752.81--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--72,774.28--118,908.43--
投资损失---5,270.86---16,933.74--
递延所得税资产减少---6,706.02---6,107.62--
递延所得税负债增加--5,586.31---56,640.21--
存货的减少---424,186.80---88,340.77--
经营性应收项目的减少--357,904.80---1,685,895.31--
经营性应付项目的增加---1,534,085.24--1,366,568.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,279,284.29--239,595.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,688,500.37--5,385,090.68--
现金的期初余额--5,458,960.09--5,352,715.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---770,459.72--32,374.88--
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