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上海贝岭(600171) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,582.84 | 36,210.18 | 24,071.01 | 12,391.68 | |
收到的税费返还 | 1,274.46 | 1,031.26 | 696.06 | 426.23 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,647.61 | 3,356.22 | 2,687.14 | 254.18 | |
经营活动现金流入小计 | 57,504.91 | 40,597.66 | 27,454.21 | 13,421.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,589.54 | 28,690.41 | 19,029.94 | 10,024.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,370.93 | 8,020.89 | 5,224.56 | 2,874.43 | |
支付的各项税费 | 1,558.38 | 1,078.89 | 790.08 | 364.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,574.80 | 2,805.48 | 1,440.24 | 739.69 | |
经营活动现金流出小计 | 55,093.65 | 40,595.68 | 26,484.83 | 14,353.19 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,411.26 | 1.98 | 969.38 | -931.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,588.47 | 210.72 | 215.70 | 94.59 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,294.54 | 431.86 | 431.78 | 430.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -67.79 | -104.45 | -104.45 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,815.21 | 538.14 | 543.04 | 524.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,606.66 | 4,911.05 | 3,171.87 | 1,203.23 | |
投资所支付的现金 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 9,670.41 | 4,974.80 | 3,235.62 | 1,266.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,855.20 | -4,436.67 | -2,692.59 | -742.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 694.30 | 673.81 | 673.78 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,194.30 | 1,173.81 | 673.78 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -194.30 | -673.81 | -173.78 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.95 | -72.55 | -43.74 | -22.19 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,719.19 | -5,181.04 | -1,940.73 | -1,695.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,367.94 | 55,367.94 | 55,367.94 | 55,367.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,648.75 | 50,186.89 | 53,427.21 | 53,672.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,680.97 | -- | 919.68 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 433.97 | -- | -214.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,903.75 | -- | 937.90 | -- | |
无形资产摊销 | 307.85 | -- | 109.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 28.06 | -- | 67.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,979.46 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 52.10 | -- | 0.78 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 20.49 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -622.98 | -- | -78.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | -403.55 | -- | 37.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | 15.29 | -- | 1.05 | -- | |
存货的减少 | -740.60 | -- | -1,331.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,868.27 | -- | -712.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,583.66 | -- | 1,232.52 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,411.26 | -- | 969.38 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 50,648.75 | -- | 53,427.21 | 53,672.09 | |
现金的期初余额 | 55,367.94 | -- | 55,367.94 | 55,367.94 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,719.19 | -- | -1,940.73 | -1,695.85 |
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