黄河旋风

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
黄河旋风(600172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,439.9346,466.4928,465.9911,175.93
收到的税费返还200.54177.43160.20--
收到的其他与经营活动有关的现金304.84-854.98418.3368.78
经营活动现金流入小计69,945.3145,788.9429,044.5211,244.71
购买商品、接受劳务支付的现金36,913.7922,462.0717,327.136,838.49
支付给职工以及为职工支付的现金7,304.755,719.753,685.281,811.78
支付的各项税费6,248.625,518.024,295.871,935.94
支付的其他与经营活动有关的现金3,963.271,701.881,290.78903.63
经营活动现金流出小计54,430.4335,401.7226,599.0611,489.84
经营活动产生的现金流量净额15,514.8810,387.232,445.46-245.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17.0617.0617.0617.06
取得投资收益所收到的现金30.0030.0030.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.0511.3211.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金17.30------
投资活动现金流入小计123.4158.3858.3817.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,950.4513,449.344,307.991,499.80
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,950.4513,449.344,307.991,499.80
投资活动产生的现金流量净额-17,827.04-13,390.96-4,249.60-1,482.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金58,870.0043,870.0028,000.0016,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金38.0128.4419.7211.71
筹资活动现金流入小计58,908.0143,898.4428,019.7216,011.71
偿还债务支付的现金39,900.0023,900.0013,500.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,212.285,063.293,348.771,788.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,063.001,063.00--
支付其他与筹资活动有关的现金3,665.302,755.861,833.46925.57
筹资活动现金流出小计49,777.5831,719.1418,682.237,714.26
筹资活动产生的现金流量净额9,130.4312,179.299,337.498,297.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.33-6.00-6.17-2.28
五、现金及现金等价物净增加额6,805.959,169.567,527.186,567.30
加:期初现金及现金等价物余额10,709.3010,709.3010,709.3010,709.30
六、期末现金及现金等价物余额17,515.2419,878.8618,236.4717,276.59
附注
净利润2,196.16--1,363.25--
少数股东权益792.83--421.84--
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,443.98--33.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,575.09--4,234.02--
无形资产摊销79.05--39.07--
长期待摊费用摊销44.72--22.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-57.58---48.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,918.60--2,511.83--
投资损失-54.38---5.63--
递延所得税资产减少-656.39--18.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,532.01--1,957.94--
经营性应收项目的减少531.01---3,652.96--
经营性应付项目的增加-766.19---4,449.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,514.88--2,445.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,515.2419,878.8618,236.4717,276.59
现金的期初余额10,709.3010,709.3010,709.3010,709.30
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,805.959,169.567,527.186,567.30
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