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| 黄河旋风(600172) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,405.46 | 64,749.32 | 38,112.23 | 12,507.24 | |
| 收到的税费返还 | 147.20 | 99.31 | 70.92 | 24.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,968.46 | 3,911.08 | 1,710.85 | 71.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,521.12 | 68,759.71 | 39,893.99 | 12,603.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,702.49 | 36,542.18 | 21,669.01 | 6,714.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,971.25 | 4,976.71 | 3,002.67 | 1,152.12 | |
| 支付的各项税费 | 4,486.74 | 4,353.99 | 2,917.06 | 786.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,152.39 | 3,614.82 | 1,932.66 | 885.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,312.87 | 49,487.70 | 29,521.41 | 9,537.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,208.25 | 19,272.01 | 10,372.58 | 3,065.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 360.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 994.03 | 994.03 | 119.53 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.25 | 37.08 | 16.98 | 16.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 114.89 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,578.17 | 1,031.10 | 136.51 | 16.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,952.44 | 35,389.79 | 28,400.84 | 27,769.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 283.31 | 283.31 | 283.31 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,235.75 | 35,673.11 | 28,684.15 | 27,769.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,657.57 | -34,642.00 | -28,547.64 | -27,752.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,870.00 | 79,370.00 | 66,000.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53.12 | 42.73 | 29.16 | 14.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,923.12 | 79,412.73 | 66,029.16 | 50,014.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,870.00 | 57,870.00 | 38,500.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,248.68 | 6,705.00 | 4,766.86 | 1,306.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,025.50 | 1,025.50 | 1,025.50 | 663.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,639.96 | 2,730.98 | 1,820.46 | 910.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,758.63 | 67,305.98 | 45,087.32 | 27,216.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,164.49 | 12,106.76 | 20,941.84 | 22,797.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.32 | -10.80 | 7.94 | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,681.86 | -3,274.03 | 2,774.72 | -1,888.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,515.24 | 17,515.24 | 17,515.24 | 17,515.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,197.10 | 14,241.21 | 20,289.97 | 15,626.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,756.68 | -- | 2,608.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -743.36 | -- | 242.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,328.72 | -- | 4,591.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.80 | -- | 36.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.84 | -- | 39.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.96 | -- | -22.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,230.91 | -- | 2,998.02 | -- | |
| 投资损失 | 104.36 | -- | 1,657.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 407.38 | -- | 197.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,427.74 | -- | -2,098.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,363.72 | -- | -6,022.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,044.07 | -- | 6,145.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,208.25 | -- | 10,372.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,197.10 | 14,241.21 | 20,289.97 | 15,626.84 | |
| 现金的期初余额 | 17,515.24 | 17,515.24 | 17,515.24 | 17,515.24 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,681.86 | -3,274.03 | 2,774.72 | -1,888.40 | |
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