黄河旋风

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
黄河旋风(600172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,405.4664,749.3238,112.2312,507.24
收到的税费返还147.2099.3170.9224.32
收到的其他与经营活动有关的现金3,968.463,911.081,710.8571.81
经营活动现金流入小计109,521.1268,759.7139,893.9912,603.37
购买商品、接受劳务支付的现金53,702.4936,542.1821,669.016,714.40
支付给职工以及为职工支付的现金9,971.254,976.713,002.671,152.12
支付的各项税费4,486.744,353.992,917.06786.00
支付的其他与经营活动有关的现金4,152.393,614.821,932.66885.26
经营活动现金流出小计72,312.8749,487.7029,521.419,537.77
经营活动产生的现金流量净额37,208.2519,272.0110,372.583,065.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金360.00------
取得投资收益所收到的现金994.03994.03119.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额109.2537.0816.9816.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金114.89------
投资活动现金流入小计1,578.171,031.10136.5116.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,952.4435,389.7928,400.8427,769.01
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金283.31283.31283.31--
投资活动现金流出小计36,235.7535,673.1128,684.1527,769.01
投资活动产生的现金流量净额-34,657.57-34,642.00-28,547.64-27,752.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金87,870.0079,370.0066,000.0050,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金53.1242.7329.1614.34
筹资活动现金流入小计87,923.1279,412.7366,029.1650,014.34
偿还债务支付的现金71,870.0057,870.0038,500.0025,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,248.686,705.004,766.861,306.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,025.501,025.501,025.50663.00
支付其他与筹资活动有关的现金3,639.962,730.981,820.46910.23
筹资活动现金流出小计83,758.6367,305.9845,087.3227,216.35
筹资活动产生的现金流量净额4,164.4912,106.7620,941.8422,797.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.32-10.807.940.03
五、现金及现金等价物净增加额6,681.86-3,274.032,774.72-1,888.40
加:期初现金及现金等价物余额17,515.2417,515.2417,515.2417,515.24
六、期末现金及现金等价物余额24,197.1014,241.2120,289.9715,626.84
附注
净利润6,756.68--2,608.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-743.36--242.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,328.72--4,591.54--
无形资产摊销72.80--36.18--
长期待摊费用摊销32.84--39.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.96---22.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,230.91--2,998.02--
投资损失104.36--1,657.75--
递延所得税资产减少407.38--197.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,427.74---2,098.72--
经营性应收项目的减少10,363.72---6,022.52--
经营性应付项目的增加8,044.07--6,145.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额37,208.25--10,372.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,197.1014,241.2120,289.9715,626.84
现金的期初余额17,515.2417,515.2417,515.2417,515.24
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,681.86-3,274.032,774.72-1,888.40
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