黄河旋风

- 600172

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
黄河旋风(600172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,642.3684,089.0253,352.3722,836.22
收到的税费返还332.57186.92186.9271.62
收到的其他与经营活动有关的现金1,190.55483.97632.41780.61
经营活动现金流入小计126,165.4884,759.9154,171.7023,688.44
购买商品、接受劳务支付的现金80,020.1357,883.3834,150.9010,065.91
支付给职工以及为职工支付的现金11,820.817,627.674,865.911,985.76
支付的各项税费5,263.363,777.053,476.951,337.45
支付的其他与经营活动有关的现金6,303.715,192.752,868.63902.96
经营活动现金流出小计103,408.0274,480.8445,362.3814,292.09
经营活动产生的现金流量净额22,757.4710,279.068,809.329,396.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,080.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额109.0147.8142.4031.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,189.0147.8142.4031.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,350.9929,313.9714,378.769,287.26
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计63,350.9929,313.9714,378.769,287.26
投资活动产生的现金流量净额-62,161.98-29,266.17-14,336.36-9,255.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62,625.0062,625.0062,625.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金70,900.0063,000.0052,500.0029,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金440.82207.9179.5321.06
筹资活动现金流入小计133,965.82125,832.91115,204.5229,521.06
偿还债务支付的现金82,370.0061,870.0047,970.0025,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,927.084,849.983,113.191,559.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,738.862,735.731,824.65911.33
筹资活动现金流出小计91,035.9369,455.7152,907.8427,470.58
筹资活动产生的现金流量净额42,929.8956,377.2062,296.682,050.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.75-20.86-16.35-11.91
五、现金及现金等价物净增加额3,499.6237,369.2456,753.292,179.58
加:期初现金及现金等价物余额24,197.1024,197.1024,197.1024,197.10
六、期末现金及现金等价物余额27,696.7261,566.3480,950.3826,376.68
附注
净利润13,082.19--6,296.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,510.47---907.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,118.61--4,974.45--
无形资产摊销73.24--36.62--
长期待摊费用摊销20.74--10.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-211.30---199.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,563.44--3,091.47--
投资损失-1,086.45---640.72--
递延所得税资产减少327.46--206.97--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,751.67---3,201.78--
经营性应收项目的减少-11,716.35---7,752.21--
经营性应付项目的增加19,780.14--6,860.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,757.47--8,809.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,696.72--80,950.3826,376.68
现金的期初余额24,197.10--24,197.1024,197.10
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,499.62--56,753.292,179.58
下载全部历史数据到excel中 返回页顶