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| 黄河旋风(600172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,642.36 | 84,089.02 | 53,352.37 | 22,836.22 | |
| 收到的税费返还 | 332.57 | 186.92 | 186.92 | 71.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,190.55 | 483.97 | 632.41 | 780.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,165.48 | 84,759.91 | 54,171.70 | 23,688.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,020.13 | 57,883.38 | 34,150.90 | 10,065.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,820.81 | 7,627.67 | 4,865.91 | 1,985.76 | |
| 支付的各项税费 | 5,263.36 | 3,777.05 | 3,476.95 | 1,337.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,303.71 | 5,192.75 | 2,868.63 | 902.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,408.02 | 74,480.84 | 45,362.38 | 14,292.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,757.47 | 10,279.06 | 8,809.32 | 9,396.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,080.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.01 | 47.81 | 42.40 | 31.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,189.01 | 47.81 | 42.40 | 31.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,350.99 | 29,313.97 | 14,378.76 | 9,287.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,350.99 | 29,313.97 | 14,378.76 | 9,287.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,161.98 | -29,266.17 | -14,336.36 | -9,255.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,625.00 | 62,625.00 | 62,625.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,900.00 | 63,000.00 | 52,500.00 | 29,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 440.82 | 207.91 | 79.53 | 21.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,965.82 | 125,832.91 | 115,204.52 | 29,521.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,370.00 | 61,870.00 | 47,970.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,927.08 | 4,849.98 | 3,113.19 | 1,559.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,738.86 | 2,735.73 | 1,824.65 | 911.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,035.93 | 69,455.71 | 52,907.84 | 27,470.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,929.89 | 56,377.20 | 62,296.68 | 2,050.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.75 | -20.86 | -16.35 | -11.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,499.62 | 37,369.24 | 56,753.29 | 2,179.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,197.10 | 24,197.10 | 24,197.10 | 24,197.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,696.72 | 61,566.34 | 80,950.38 | 26,376.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,082.19 | -- | 6,296.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,510.47 | -- | -907.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,118.61 | -- | 4,974.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.24 | -- | 36.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.74 | -- | 10.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -211.30 | -- | -199.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,563.44 | -- | 3,091.47 | -- | |
| 投资损失 | -1,086.45 | -- | -640.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 327.46 | -- | 206.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,751.67 | -- | -3,201.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,716.35 | -- | -7,752.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,780.14 | -- | 6,860.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,757.47 | -- | 8,809.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,696.72 | -- | 80,950.38 | 26,376.68 | |
| 现金的期初余额 | 24,197.10 | -- | 24,197.10 | 24,197.10 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,499.62 | -- | 56,753.29 | 2,179.58 | |
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