黄河旋风

- 600172

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
黄河旋风(600172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,271.2993,725.4061,365.7831,907.61
收到的税费返还126.80122.9795.8184.90
收到的其他与经营活动有关的现金543.951,074.94882.031,137.92
经营活动现金流入小计144,942.0494,923.3062,343.6133,130.43
购买商品、接受劳务支付的现金78,290.6848,965.6531,828.3715,952.36
支付给职工以及为职工支付的现金14,220.109,520.296,208.323,196.91
支付的各项税费8,363.015,572.383,751.801,869.36
支付的其他与经营活动有关的现金6,000.985,285.643,685.511,915.18
经营活动现金流出小计106,874.7669,343.9645,474.0022,933.82
经营活动产生的现金流量净额38,067.2725,579.3516,869.6110,196.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.699.435.545.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计9.699.435.545.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金68,478.4339,044.4921,729.9011,865.97
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计68,478.4339,044.4921,729.9011,865.97
投资活动产生的现金流量净额-68,468.74-39,035.06-21,724.36-11,860.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-------37.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金69,100.0069,100.0062,600.0042,600.00
发行债券收到的现金70,000.0070,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金138.9482.9557.1429.35
筹资活动现金流入小计139,238.94139,182.9562,657.1442,592.09
偿还债务支付的现金90,500.0073,400.0048,000.0028,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,856.826,235.304,473.151,627.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金818.32816.485.923.76
筹资活动现金流出小计99,175.1480,451.7952,479.0729,631.40
筹资活动产生的现金流量净额40,063.8058,731.1610,178.0712,960.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.64-3.19-3.32-2.57
五、现金及现金等价物净增加额9,646.6945,272.255,320.0011,293.76
加:期初现金及现金等价物余额27,696.7227,696.7227,696.7227,696.72
六、期末现金及现金等价物余额37,343.4172,968.9733,016.7238,990.48
附注
净利润17,107.54--8,191.58--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-647.94--719.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,701.58--5,671.03--
无形资产摊销71.64--36.55--
长期待摊费用摊销20.74--10.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.89---31.62--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,913.75--3,363.33--
投资损失-1,312.41---653.77--
递延所得税资产减少131.02---88.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,494.61---4,561.41--
经营性应收项目的减少6,285.00--6,350.31--
经营性应付项目的增加1,165.44---2,171.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额38,067.27--16,869.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,343.41--33,016.72--
现金的期初余额27,696.72--27,696.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,646.69--5,320.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶