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| 黄河旋风(600172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,643.56 | 97,746.87 | 62,272.71 | 29,688.38 | |
| 收到的税费返还 | 394.66 | 316.86 | 132.45 | 43.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 572.46 | 600.01 | 551.47 | 1,318.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,610.68 | 98,663.74 | 62,956.63 | 31,050.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,581.06 | 48,539.15 | 25,886.90 | 10,798.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,488.77 | 12,081.16 | 8,029.89 | 4,178.05 | |
| 支付的各项税费 | 11,423.70 | 7,422.33 | 5,622.21 | 2,161.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,769.98 | 5,053.77 | 3,001.45 | 1,375.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,263.51 | 73,096.41 | 42,540.45 | 18,513.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,347.17 | 25,567.33 | 20,416.18 | 12,537.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.47 | 124.47 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.44 | 53.05 | 36.14 | 8.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 209.91 | 177.52 | 36.14 | 8.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,552.33 | 34,685.92 | 31,234.72 | 16,411.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,552.33 | 34,685.92 | 31,234.72 | 16,411.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,342.42 | -34,508.41 | -31,198.57 | -16,402.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,900.00 | 79,900.00 | 52,400.00 | 33,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116.17 | 79.22 | 55.44 | 25.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,016.17 | 79,979.22 | 52,455.44 | 33,425.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,200.00 | 53,100.00 | 47,600.00 | 27,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,018.41 | 10,479.72 | 4,654.95 | 1,138.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,232.01 | 35.14 | 28.32 | 21.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,450.42 | 63,614.86 | 52,283.27 | 28,660.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,565.75 | 16,364.36 | 172.17 | 4,764.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.80 | -10.66 | -9.56 | -2.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,445.30 | 7,412.62 | -10,619.79 | 896.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,343.41 | 37,343.41 | 37,343.41 | 37,343.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,898.12 | 44,756.04 | 26,723.63 | 38,239.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,954.96 | -- | 9,842.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 653.05 | -- | 1,837.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,722.68 | -- | 7,488.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 144.98 | -- | 22.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.74 | -- | 10.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 142.30 | -- | 59.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,408.38 | -- | 4,690.99 | -- | |
| 投资损失 | -2,408.81 | -- | -1,057.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -74.85 | -- | -270.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,692.78 | -- | 1,012.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,971.31 | -- | -21,297.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,376.59 | -- | 18,060.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -21.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,347.17 | -- | 20,416.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,898.12 | -- | 26,723.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,343.41 | -- | 37,343.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,445.30 | -- | -10,619.79 | -- | |
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