黄河旋风

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
黄河旋风(600172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金161,643.5697,746.8762,272.7129,688.38
收到的税费返还394.66316.86132.4543.37
收到的其他与经营活动有关的现金572.46600.01551.471,318.75
经营活动现金流入小计162,610.6898,663.7462,956.6331,050.51
购买商品、接受劳务支付的现金81,581.0648,539.1525,886.9010,798.14
支付给职工以及为职工支付的现金19,488.7712,081.168,029.894,178.05
支付的各项税费11,423.707,422.335,622.212,161.70
支付的其他与经营活动有关的现金5,769.985,053.773,001.451,375.35
经营活动现金流出小计118,263.5173,096.4142,540.4518,513.23
经营活动产生的现金流量净额44,347.1725,567.3320,416.1812,537.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金124.47124.47----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额85.4453.0536.148.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计209.91177.5236.148.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金58,552.3334,685.9231,234.7216,411.14
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计58,552.3334,685.9231,234.7216,411.14
投资活动产生的现金流量净额-58,342.42-34,508.41-31,198.57-16,402.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金84,900.0079,900.0052,400.0033,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金116.1779.2255.4425.06
筹资活动现金流入小计85,016.1779,979.2252,455.4433,425.06
偿还债务支付的现金57,200.0053,100.0047,600.0027,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,018.4110,479.724,654.951,138.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,232.0135.1428.3221.81
筹资活动现金流出小计73,450.4263,614.8652,283.2728,660.58
筹资活动产生的现金流量净额11,565.7516,364.36172.174,764.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.80-10.66-9.56-2.71
五、现金及现金等价物净增加额-2,445.307,412.62-10,619.79896.26
加:期初现金及现金等价物余额37,343.4137,343.4137,343.4137,343.41
六、期末现金及现金等价物余额34,898.1244,756.0426,723.6338,239.68
附注
净利润20,954.96--9,842.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备653.05--1,837.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,722.68--7,488.57--
无形资产摊销144.98--22.76--
长期待摊费用摊销20.74--10.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失142.30--59.12--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,408.38--4,690.99--
投资损失-2,408.81---1,057.13--
递延所得税资产减少-74.85---270.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,692.78--1,012.89--
经营性应收项目的减少-12,971.31---21,297.10--
经营性应付项目的增加18,376.59--18,060.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----21.74--
经营活动产生现金流量净额44,347.17--20,416.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,898.12--26,723.63--
现金的期初余额37,343.41--37,343.41--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,445.30---10,619.79--
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