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| 黄河旋风(600172) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,291.61 | 133,944.07 | 90,616.88 | 32,964.08 | |
| 收到的税费返还 | 539.90 | 110.02 | 97.90 | 66.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,451.98 | 3,165.63 | 894.20 | 570.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,283.49 | 137,219.71 | 91,608.98 | 33,601.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,452.06 | 78,782.92 | 48,415.41 | 23,455.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,271.82 | 18,758.82 | 12,589.96 | 6,545.64 | |
| 支付的各项税费 | 24,799.72 | 16,221.65 | 11,505.26 | 5,605.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,880.63 | 13,917.12 | 9,985.25 | 5,010.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,404.23 | 127,680.51 | 82,495.89 | 40,616.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,879.26 | 9,539.21 | 9,113.09 | -7,015.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,350.42 | 1,796.55 | 1,471.58 | 1,263.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 247.79 | 172.55 | 167.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,903.12 | 43,903.12 | 32,003.12 | 27,003.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,501.33 | 45,872.22 | 33,642.00 | 28,267.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,606.15 | 64,608.29 | 46,933.50 | 22,915.23 | |
| 投资所支付的现金 | 1,670.00 | 1,470.00 | 1,470.64 | 1,470.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,973.75 | 46,900.00 | 44,900.00 | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 149,249.90 | 112,978.29 | 93,304.14 | 37,385.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,748.56 | -67,106.08 | -59,662.14 | -9,118.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | 0.64 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,773.92 | 91,773.92 | 50,773.92 | 46,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 180.39 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,841.54 | 27,385.18 | 21,757.94 | 22,841.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,295.85 | 119,159.10 | 72,532.51 | 69,241.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,764.81 | 49,228.63 | 12,885.75 | 19,042.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,956.49 | 15,238.24 | 7,084.91 | 2,009.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,618.67 | 5,459.43 | 3,688.87 | 1,860.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,339.97 | 69,926.30 | 23,659.53 | 22,912.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,955.88 | 49,232.80 | 48,872.98 | 46,329.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.50 | 52.93 | 53.00 | -10.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,812.93 | -8,281.13 | -1,623.08 | 30,186.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,944.15 | 57,944.15 | 57,944.15 | 57,944.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,131.22 | 49,663.02 | 56,321.07 | 88,130.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,963.13 | -- | 18,193.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,253.83 | -- | 2,580.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,273.41 | -- | 12,966.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,790.34 | -- | 881.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.97 | -- | 53.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 536.57 | -- | 74.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,112.66 | -- | 6,823.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,189.36 | -- | -696.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -343.53 | -- | -402.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -192.03 | -- | -96.02 | -- | |
| 存货的减少 | -570.84 | -- | 9,170.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -68,161.46 | -- | -48,185.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,268.56 | -- | 8,259.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -523.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,879.26 | -- | 9,113.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,131.22 | -- | 56,321.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,944.15 | -- | 57,944.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,812.93 | -- | -1,623.08 | -- | |
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