黄河旋风

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
黄河旋风(600172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,291.61133,944.0790,616.8832,964.08
收到的税费返还539.90110.0297.9066.97
收到的其他与经营活动有关的现金4,451.983,165.63894.20570.50
经营活动现金流入小计225,283.49137,219.7191,608.9833,601.54
购买商品、接受劳务支付的现金134,452.0678,782.9248,415.4123,455.51
支付给职工以及为职工支付的现金26,271.8218,758.8212,589.966,545.64
支付的各项税费24,799.7216,221.6511,505.265,605.00
支付的其他与经营活动有关的现金18,880.6313,917.129,985.255,010.49
经营活动现金流出小计204,404.23127,680.5182,495.8940,616.63
经营活动产生的现金流量净额20,879.269,539.219,113.09-7,015.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金2,350.421,796.551,471.581,263.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额247.79172.55167.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金47,903.1243,903.1232,003.1227,003.12
投资活动现金流入小计50,501.3345,872.2233,642.0028,267.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金100,606.1564,608.2946,933.5022,915.23
投资所支付的现金1,670.001,470.001,470.641,470.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金46,973.7546,900.0044,900.0013,000.00
投资活动现金流出小计149,249.90112,978.2993,304.1437,385.23
投资活动产生的现金流量净额-98,748.56-67,106.08-59,662.14-9,118.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00--0.64--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00------
取得借款收到的现金141,773.9291,773.9250,773.9246,400.00
发行债券收到的现金180.39------
收到其他与筹资活动有关的现金39,841.5427,385.1821,757.9422,841.86
筹资活动现金流入小计182,295.85119,159.1072,532.5169,241.86
偿还债务支付的现金100,764.8149,228.6312,885.7519,042.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,956.4915,238.247,084.912,009.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,618.675,459.433,688.871,860.13
筹资活动现金流出小计126,339.9769,926.3023,659.5322,912.15
筹资活动产生的现金流量净额55,955.8849,232.8048,872.9846,329.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100.5052.9353.00-10.09
五、现金及现金等价物净增加额-21,812.93-8,281.13-1,623.0830,186.31
加:期初现金及现金等价物余额57,944.1557,944.1557,944.1557,944.15
六、期末现金及现金等价物余额36,131.2249,663.0256,321.0788,130.46
附注
净利润36,963.13--18,193.81--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,253.83--2,580.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,273.41--12,966.70--
无形资产摊销1,790.34--881.79--
长期待摊费用摊销113.97--53.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失536.57--74.38--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用14,112.66--6,823.91--
投资损失-1,189.36---696.25--
递延所得税资产减少-343.53---402.04--
递延所得税负债增加-192.03---96.02--
存货的减少-570.84--9,170.57--
经营性应收项目的减少-68,161.46---48,185.29--
经营性应付项目的增加10,268.56--8,259.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----523.99--
经营活动产生现金流量净额20,879.26--9,113.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,131.22--56,321.07--
现金的期初余额57,944.15--57,944.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-21,812.93---1,623.08--
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