上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 黄河旋风(600172) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,221,775 | 125,651,577 | 831,636,095 | 563,071,553 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,483,913 | 1,589,586 | 453,335 | 443,153 |
| 经营活动现金流入小计 | 322,513,166 | 127,663,965 | 834,699,892 | 565,683,440 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 195,664,847 | 82,550,159 | 471,795,452 | 351,853,006 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,671,587 | 14,343,442 | 90,301,720 | 62,382,286 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 37,558,451 | 19,503,615 | 79,045,448 | 62,351,012 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,291,038 | 11,383,766 | 44,882,509 | 38,147,647 |
| 经营活动现金流出小计 | 294,185,923 | 127,780,982 | 686,025,130 | 514,733,950 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,327,244 | -117,017 | 148,674,762 | 50,949,490 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 14,000,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 10,546,170 | 558,170 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 612,240 | 0 | 13,423,783 | 10,972,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 612,240 | 0 | 37,969,952 | 11,530,170 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 34,756,275 | 18,316,171 | 134,080,175 | 77,512,320 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 25,500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 60,256,275 | 18,316,171 | 134,080,175 | 77,512,320 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,644,035 | -18,316,171 | -96,110,223 | -65,982,151 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 889,190 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 227,500,000 | 45,000,000 | 554,000,000 | 514,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 418,332 | 201,632 | 0 | 692,700 |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,918,332 | 45,201,632 | 554,889,190 | 514,692,700 |
| 偿还债务所支付的现金 | 220,000,000 | 65,000,000 | 529,000,000 | 478,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 28,428 | 13,799 | 55,710 | 61,037 |
| 筹资活动现金流出小计 | 248,691,046 | 79,150,117 | 606,411,567 | 541,779,131 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,772,714 | -33,948,484 | -51,522,377 | -27,086,431 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -509,509 | -274,438 | -622,511 | -418,670 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,599,014 | -52,656,111 | 419,652 | -42,537,762 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 26,285,148 | 0 | 56,955,998 | 0 |
| 少数股东损益 | 329,628 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 466,065 | 0 | 11,508,902 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 38,907,887 | 0 | 69,198,839 | 0 |
| 无形资产摊销 | 415,506 | 0 | 960,283 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 30,044 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -3,810,159 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | -494,587 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -5,769 | 0 | -631,999 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 28,782,223 | 0 | 51,351,210 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -383,832 | 0 | -10,529,468 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -25,608,052 | 0 | -44,898,272 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -45,811,937 | 0 | 3,620,539 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 9,635,510 | 0 | 11,935,614 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -280,000 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 28,327,244 | -117,017 | 148,674,762 | 50,949,490 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 88,447,147 | 0 | 138,130,995 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 141,046,161 | 0 | 137,711,344 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -52,599,014 | -52,656,111 | 419,652 | -42,537,762 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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