黄河旋风

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
黄河旋风(600172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,502.0270,903.91334,066.69244,247.29162,051.77
收到的税费返还286.00175.17615.34318.15204.25
收到的其他与经营活动有关的现金5,247.9918,346.9424,199.726,596.744,994.06
经营活动现金流入小计146,036.0289,426.02358,881.75251,162.18167,250.08
购买商品、接受劳务支付的现金101,867.7839,181.82235,605.95199,486.37128,199.94
支付给职工以及为职工支付的现金12,962.196,954.6432,502.7221,147.2818,130.65
支付的各项税费5,292.502,907.8819,526.6718,038.3015,272.09
支付的其他与经营活动有关的现金17,174.8321,976.9341,999.7423,211.0711,454.35
经营活动现金流出小计137,297.2971,021.27329,635.08261,883.03173,057.03
经营活动产生的现金流量净额8,738.7218,404.7429,246.68-10,720.85-5,806.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------319.87175.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.7924.41177.6246.8433.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金---0.51506.13----
投资活动现金流入小计25.7923.90683.75366.71209.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,064.1720,139.6682,616.8162,730.0040,030.18
投资所支付的现金--231.00532.30694.842,570.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,537.00--13,035.7335.73
投资活动现金流出小计9,064.1723,907.6683,149.1176,460.5742,636.81
投资活动产生的现金流量净额-9,038.38-23,883.77-82,465.36-76,093.86-42,427.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金179,400.0086,400.00328,298.93278,601.11168,200.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金49,704.44445.1642,195.5930,697.1513,739.40
筹资活动现金流入小计229,104.4486,845.16370,494.52309,298.26181,939.50
偿还债务支付的现金131,000.0053,600.00248,328.93156,231.1168,249.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,549.645,221.2831,334.5621,183.668,308.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金23,299.044,874.0635,948.819,344.089,031.93
筹资活动现金流出小计165,848.6863,695.34315,612.30186,758.8485,590.14
筹资活动产生的现金流量净额63,255.7623,149.8254,882.22122,539.4196,349.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.88-38.78117.53600.3751.81
五、现金及现金等价物净增加额62,947.2217,632.011,781.0736,325.0848,166.79
加:期初现金及现金等价物余额74,807.0876,206.7273,026.0173,026.0173,026.01
六、期末现金及现金等价物余额137,754.3093,838.7374,807.08109,351.08121,192.80
附注
净利润5,070.59---24,963.86--12,129.45
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备65.83--29,213.99--2,035.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,712.60--35,939.21--17,257.34
无形资产摊销1,069.37--858.73--1,009.10
长期待摊费用摊销84.27--187.51--93.98
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.65--152.14--2.36
固定资产报废损失12.67--0.02----
公允价值变动损失-921.60---7,597.01----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,299.74--30,438.14--9,537.96
投资损失-25.50---303.82---123.02
递延所得税资产减少340.38--2,038.73---169.61
递延所得税负债增加-1,235.57--1,139.55---96.02
存货的减少-1,053.90---31,693.58---11,325.47
经营性应收项目的减少-37,874.90---21,004.20---26,009.75
经营性应付项目的增加11,180.07--14,586.46---10,840.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----254.67--691.40
经营活动产生现金流量净额8,738.72--29,246.68---5,806.95
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额137,754.30--74,807.08--121,192.80
现金的期初余额74,807.08--73,026.01--73,026.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额62,947.22--1,781.07--48,166.79
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