黄河旋风

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
黄河旋风(600172) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,180.45122,615.7341,766.65304,677.06219,783.46
收到的税费返还305.17213.1586.46407.96331.93
收到的其他与经营活动有关的现金10,459.741,992.18-298.018,872.465,394.74
经营活动现金流入小计206,945.36124,821.0641,555.09313,957.47225,510.13
购买商品、接受劳务支付的现金143,883.3377,592.8533,418.38214,570.37167,145.87
支付给职工以及为职工支付的现金14,026.108,568.813,586.7624,385.6717,965.51
支付的各项税费8,405.904,689.111,780.0412,261.248,613.30
支付的其他与经营活动有关的现金29,406.6920,347.895,662.4235,017.7314,823.07
经营活动现金流出小计195,722.03111,198.6644,447.60286,235.01208,547.73
经营活动产生的现金流量净额11,223.3313,622.40-2,892.5127,722.4616,962.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------287.76
取得投资收益所收到的现金--------81.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50,088.777.510.2229.9229.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------807.10--
收到的其他与投资活动有关的现金------51.25--
投资活动现金流入小计50,088.777.510.22-725.94398.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,558.037,620.945,012.95124,261.0126,241.45
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------807.10
投资活动现金流出小计15,558.037,620.945,012.95124,261.0127,048.55
投资活动产生的现金流量净额34,530.74-7,613.43-5,012.73-124,986.95-26,649.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金278,164.81224,174.6397,100.44347,427.90265,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,400.0024,400.0041,728.1288,699.81116,291.51
筹资活动现金流入小计302,564.81248,574.63138,828.55436,127.72381,491.51
偿还债务支付的现金284,342.40221,431.6790,500.00330,100.00295,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,776.7715,415.166,374.9636,550.0827,738.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31,341.8327,850.0033,256.4517,950.9752,743.11
筹资活动现金流出小计339,461.00264,696.83130,131.41384,601.04375,881.66
筹资活动产生的现金流量净额-36,896.19-16,122.208,697.1451,526.675,609.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43.087.8515.277.4726.81
五、现金及现金等价物净增加额8,814.81-10,105.37807.16-45,730.34-4,050.62
加:期初现金及现金等价物余额29,076.7429,076.7428,756.6274,807.0874,807.08
六、期末现金及现金等价物余额37,891.5518,971.3729,563.7829,076.7470,756.46
附注
净利润---7,549.23--4,196.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2.33--11,889.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--20,265.64--52,198.48--
无形资产摊销--494.52--723.31--
长期待摊费用摊销--23.16--46.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.38--137.10--
固定资产报废损失------15.37--
公允价值变动损失------7,597.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,403.93--31,004.58--
投资损失---41.38---1,696.42--
递延所得税资产减少---332.11---2,411.07--
递延所得税负债增加-------690.04--
存货的减少---8,510.42--24,316.66--
经营性应收项目的减少---20,977.04--40,413.82--
经营性应付项目的增加--12,748.81---140,370.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------352.17--
经营活动产生现金流量净额--13,622.40--27,722.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,971.37--29,076.74--
现金的期初余额--29,076.74--74,807.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,105.37---45,730.34--
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