退市美都

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
退市美都(600175) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,267.85
收到的税费返还2.55
收到的其他与经营活动有关的现金1,173.00
经营活动现金流入小计17,443.40
购买商品、接受劳务支付的现金14,550.65
支付给职工以及为职工支付的现金1,581.81
支付的各项税费182.74
支付的其他与经营活动有关的现金2,338.36
经营活动现金流出小计18,653.57
经营活动产生的现金流量净额-1,210.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金151.41
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计151.41
投资活动产生的现金流量净额-151.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金450.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计450.00
偿还债务支付的现金250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计250.00
筹资活动产生的现金流量净额200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.30
五、现金及现金等价物净增加额-1,161.28
加:期初现金及现金等价物余额1,219.31
六、期末现金及现金等价物余额58.03
附注
净利润-27,105.11
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-86.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧707.87
无形资产摊销7.51
长期待摊费用摊销325.91
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,607.67
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用-2,398.31
投资损失-2,407.00
递延所得税资产减少-1,232.96
递延所得税负债增加--
存货的减少5,113.77
经营性应收项目的减少12,901.94
经营性应付项目的增加-14,256.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-1,210.17
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额58.03
现金的期初余额1,219.31
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,161.28
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