中国巨石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国巨石(600176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金802,138.95692,836.42455,944.04213,966.54
收到的税费返还4,374.063,895.251,403.04839.58
收到的其他与经营活动有关的现金13,112.6914,089.667,483.134,666.38
经营活动现金流入小计819,625.69710,821.33464,830.20219,472.50
购买商品、接受劳务支付的现金237,927.82302,820.26208,145.65111,575.65
支付给职工以及为职工支付的现金89,171.8566,555.3443,193.4223,204.52
支付的各项税费69,579.3967,093.0047,952.3423,486.13
支付的其他与经营活动有关的现金36,745.9530,679.948,837.1013,461.74
经营活动现金流出小计433,425.02467,148.54308,128.51171,728.04
经营活动产生的现金流量净额386,200.68243,672.79156,701.6947,744.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金215,993.77145,432.09104,800.0017,000.00
取得投资收益所收到的现金3,910.154,400.973,910.15107.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.480.09----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,164.432,271.312,271.31--
投资活动现金流入小计223,139.83152,104.46110,981.4717,107.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金605,419.56319,095.86140,026.6632,646.59
投资所支付的现金168,190.00134,718.9569,000.0039,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,240.00------
投资活动现金流出小计774,849.56453,814.81209,026.6671,646.59
投资活动产生的现金流量净额-551,709.73-301,710.35-98,045.19-54,538.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,721.9220,323.4012,182.305,847.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金21,721.9220,323.4012,182.305,847.93
取得借款收到的现金865,928.65590,467.17402,401.15198,000.00
发行债券收到的现金--19,940.0019,940.00--
收到其他与筹资活动有关的现金41,549.18------
筹资活动现金流入小计929,199.74630,730.57434,523.45203,847.93
偿还债务支付的现金685,023.00468,352.95368,990.67211,084.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金117,726.6198,698.2090,968.366,594.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润355.95--58.80--
支付其他与筹资活动有关的现金10,149.986,904.503,608.393,699.35
筹资活动现金流出小计812,899.59573,955.65463,567.42221,378.36
筹资活动产生的现金流量净额116,300.1556,774.92-29,043.97-17,530.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,266.355,586.112,619.68-936.86
五、现金及现金等价物净增加额-34,942.544,323.4732,232.21-25,261.71
加:期初现金及现金等价物余额183,750.15183,750.15183,750.15183,750.15
六、期末现金及现金等价物余额148,807.61188,073.62215,982.36158,488.44
附注
净利润238,483.47--127,214.97--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,897.08--1,683.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧98,113.56--45,611.09--
无形资产摊销1,152.12--561.33--
长期待摊费用摊销35.99--18.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失506.32--95.58--
固定资产报废损失2,417.99------
公允价值变动损失3,146.65--1,504.34--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用35,142.96--19,839.90--
投资损失-7,556.53---2,317.28--
递延所得税资产减少-6,807.27---692.71--
递延所得税负债增加8,332.16--5,197.82--
存货的减少-34,573.34--15,776.44--
经营性应收项目的减少-466,025.73---87,955.37--
经营性应付项目的增加502,935.25--30,163.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额386,200.68--156,701.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额148,807.61--215,982.36--
现金的期初余额183,750.15--183,750.15--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-34,942.54--32,232.21--
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