中国巨石

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国巨石(600176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金840,363.03588,296.49427,637.10235,590.74
收到的税费返还12,830.487,907.855,976.152,096.05
收到的其他与经营活动有关的现金37,568.7825,848.0521,227.709,335.32
经营活动现金流入小计890,762.29622,052.38454,840.96247,022.10
购买商品、接受劳务支付的现金463,113.63335,094.10241,821.00133,509.43
支付给职工以及为职工支付的现金126,758.32102,649.7070,449.1536,854.51
支付的各项税费59,592.2549,174.2222,002.0913,537.24
支付的其他与经营活动有关的现金36,147.8921,917.2017,510.996,550.35
经营活动现金流出小计685,612.09508,835.23351,783.23190,451.53
经营活动产生的现金流量净额205,150.20113,217.15103,057.7356,570.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金146,140.00202,264.7770,140.0010,150.00
取得投资收益所收到的现金4,581.853,188.793,188.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,856.291,662.53109.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金383.282,299.94968.67252.59
投资活动现金流入小计155,961.42209,416.0374,407.1210,402.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金153,167.68140,548.3358,173.3538,844.66
投资所支付的现金148,900.00192,010.28141,300.8835,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,734.16307.85307.85--
投资活动现金流出小计308,801.83332,866.47199,782.0973,844.66
投资活动产生的现金流量净额-152,840.41-123,450.45-125,374.97-63,442.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金97,304.19------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,245,863.511,047,730.71774,362.04239,423.73
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金141,866.27124,480.00103,761.6929,617.17
筹资活动现金流入小计1,485,033.981,172,210.71878,123.73269,040.90
偿还债务支付的现金1,263,528.41955,694.88679,916.35173,639.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金112,726.74101,283.5690,299.2810,797.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润64.8066.4066.40--
支付其他与筹资活动有关的现金117,892.8643,859.223,381.211,677.01
筹资活动现金流出小计1,494,148.011,100,837.66773,596.85186,114.60
筹资活动产生的现金流量净额-9,114.0371,373.05104,526.8882,926.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,140.71-1,590.52210.97994.18
五、现金及现金等价物净增加额42,055.0459,549.2482,420.6177,048.98
加:期初现金及现金等价物余额144,552.52144,552.52144,552.52144,552.52
六、期末现金及现金等价物余额186,607.57204,101.76226,973.13221,601.50
附注
净利润240,976.44--73,899.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,400.68--51.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧125,257.09--58,959.41--
无形资产摊销2,082.05--826.43--
长期待摊费用摊销68.66--39.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-39,433.94--2.83--
固定资产报废损失876.52--321.39--
公允价值变动损失767.63--1,469.96--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用49,896.90--26,312.98--
投资损失-18,472.72---6,917.28--
递延所得税资产减少243.98--1,284.46--
递延所得税负债增加4,484.10--436.15--
存货的减少47,961.88---17,356.82--
经营性应收项目的减少-449,877.86--26,482.23--
经营性应付项目的增加220,825.04---65,394.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额205,150.20--103,057.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额186,607.57--226,973.13--
现金的期初余额144,552.52--144,552.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额42,055.04--82,420.61--
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