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| 雅戈尔(600177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,523,480.75 | 1,148,715.44 | 765,529.98 | 319,527.79 | |
| 收到的税费返还 | 14,798.68 | 11,284.17 | 8,741.95 | 2,075.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,465.41 | 66,516.64 | 16,122.27 | 8,429.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,574,744.84 | 1,226,516.26 | 790,394.20 | 330,033.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,038,722.92 | 614,405.24 | 305,968.87 | 142,623.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,856.41 | 114,867.76 | 87,850.91 | 54,655.20 | |
| 支付的各项税费 | 143,097.32 | 124,314.74 | 84,017.70 | 40,552.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,597.06 | 123,495.20 | 53,518.40 | 29,933.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,456,273.71 | 977,082.95 | 531,355.88 | 267,764.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,471.13 | 249,433.31 | 259,038.32 | 62,268.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 344,874.12 | 174,684.27 | 173,404.11 | 149,853.64 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,738.82 | 12,692.93 | 12,671.66 | 975.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,094.22 | 293.26 | 119.36 | 101.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,412.17 | 21.45 | -- | 8.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 377,119.34 | 187,691.92 | 186,195.14 | 150,939.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,923.71 | 45,902.80 | 36,003.34 | 21,676.54 | |
| 投资所支付的现金 | 543,479.69 | 312,919.62 | 95,686.19 | 25,740.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15.90 | 1,427.55 | 15.90 | 15.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,990.99 | -12,197.89 | -2,999.64 | 0.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 676,410.29 | 348,052.08 | 128,705.79 | 47,432.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,290.95 | -160,360.16 | 57,489.35 | 103,506.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,262,083.68 | 1,431,832.37 | 1,033,612.57 | 747,206.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,750.01 | 60,433.47 | 27,444.79 | 30,443.95 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,321,833.69 | 1,492,265.84 | 1,061,057.36 | 777,650.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,116,709.68 | 1,577,438.37 | 1,239,299.87 | 835,725.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149,557.40 | 117,492.11 | 70,294.04 | 17,074.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,788.52 | 9,942.00 | 9,942.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,912.84 | 88,414.20 | 54,929.29 | 40,388.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,327,179.93 | 1,783,344.68 | 1,364,523.20 | 893,189.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,346.24 | -291,078.84 | -303,465.84 | -115,538.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -324.61 | 148.13 | 352.88 | 122.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -186,490.67 | -201,857.56 | 13,414.70 | 50,358.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 396,425.39 | 396,425.39 | 396,425.39 | 396,422.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,934.72 | 194,567.83 | 409,840.09 | 446,781.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 326,392.11 | -- | 152,476.36 | -- | |
| 少数股东权益 | 23,025.92 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,807.46 | -- | 215.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,600.66 | -- | 21,002.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,461.77 | -- | 683.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,919.73 | -- | 904.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,660.38 | -- | 628.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,543.44 | -- | -274.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,348.79 | -- | 18,379.21 | -- | |
| 投资损失 | -197,901.87 | -- | -99,810.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,241.04 | -- | -98.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -21,687.51 | -- | 1,703.78 | -- | |
| 存货的减少 | -472,445.18 | -- | -74,589.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 151,676.48 | -- | 115,048.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 233,396.87 | -- | 122,901.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -132.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 118,471.13 | -- | 259,038.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 209,934.72 | 194,567.83 | 409,840.09 | 446,781.08 | |
| 现金的期初余额 | 396,425.39 | 396,425.39 | 396,425.39 | 396,422.31 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -186,490.67 | -201,857.56 | 13,414.70 | 50,358.77 | |
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