雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,519,381.671,028,860.17714,620.65381,735.48
收到的税费返还6,598.105,124.423,817.031,655.07
收到的其他与经营活动有关的现金33,580.5436,470.2227,615.8211,363.85
经营活动现金流入小计1,559,560.301,070,454.81746,053.50394,754.40
购买商品、接受劳务支付的现金1,212,109.55897,705.96676,536.54522,678.26
支付给职工以及为职工支付的现金171,708.16124,446.3996,829.8866,055.46
支付的各项税费222,589.78207,130.74155,640.8679,586.19
支付的其他与经营活动有关的现金107,834.92106,156.9476,559.5945,669.31
经营活动现金流出小计1,714,242.401,335,440.041,005,566.87713,989.21
经营活动产生的现金流量净额-154,682.10-264,985.23-259,513.37-319,234.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金527,113.03389,647.92340,950.08245,058.58
取得投资收益所收到的现金21,506.1318,343.8514,996.331,152.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,029.203,808.853,536.79172.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额22,699.17-1,474.07-7,474.07688.76
收到的其他与投资活动有关的现金5,017.73472.01472.015,562.36
投资活动现金流入小计580,365.26410,798.55352,481.14252,634.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金99,598.3168,344.4556,643.8545,384.59
投资所支付的现金371,819.82230,445.44191,490.45155,737.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,702.8126,077.7726,071.32--
支付的其他与投资活动有关的现金108,995.5140,832.9833,275.1911,138.78
投资活动现金流出小计606,116.46365,700.65307,480.80212,260.87
投资活动产生的现金流量净额-25,751.2045,097.9045,000.3440,374.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,000.006,000.006,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,000.006,000.006,000.00--
取得借款收到的现金2,173,957.721,653,385.181,237,819.04590,609.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金22,071.8210,750.8310,750.83--
筹资活动现金流入小计2,202,029.541,670,136.011,254,569.88590,609.30
偿还债务支付的现金1,962,641.521,402,829.06971,724.09391,873.55
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金194,363.25162,736.83118,697.8124,272.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,868.508,086.658,013.26--
支付其他与筹资活动有关的现金51,323.2195,403.6195,223.168,647.84
筹资活动现金流出小计2,208,327.981,660,969.501,185,645.06424,793.84
筹资活动产生的现金流量净额-6,298.459,166.5168,924.81165,815.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,529.15591.94409.4693.32
五、现金及现金等价物净增加额-188,260.89-210,128.87-145,178.76-112,951.92
加:期初现金及现金等价物余额434,595.79434,595.79434,595.79434,595.79
六、期末现金及现金等价物余额246,334.90224,466.91289,417.03321,643.87
附注
净利润205,850.15--96,216.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-151.55---137.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧43,030.65--21,600.09--
无形资产摊销1,422.90--761.92--
长期待摊费用摊销489.52--269.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失385.95--93.02--
固定资产报废损失1.33------
公允价值变动损失299.32--298.60--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用75,897.21--45,777.61--
投资损失-144,250.62---94,323.31--
递延所得税资产减少-5,601.70---1,839.20--
递延所得税负债增加-12,432.25--1,572.33--
存货的减少-479,134.75---507,190.60--
经营性应收项目的减少-114,688.36---1,202,169.45--
经营性应付项目的增加274,200.10--1,379,557.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-154,682.10---259,513.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额246,334.90--289,417.03321,643.87
现金的期初余额434,595.79--434,595.79434,595.79
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-188,260.89---145,178.76-112,951.92
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