雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,467,253.801,024,461.52676,791.83319,829.35
收到的税费返还3,122.992,459.601,779.581,166.38
收到的其他与经营活动有关的现金26,627.4635,505.9728,068.6213,114.41
经营活动现金流入小计1,497,004.261,062,427.09706,640.03334,110.15
购买商品、接受劳务支付的现金494,851.72344,889.48265,062.90131,614.26
支付给职工以及为职工支付的现金148,982.00115,006.2084,538.1857,537.61
支付的各项税费189,434.64157,475.22110,683.1156,638.10
支付的其他与经营活动有关的现金134,660.77104,933.8469,109.9339,033.27
经营活动现金流出小计967,929.12722,304.73529,394.13284,823.24
经营活动产生的现金流量净额529,075.13340,122.36177,245.9049,286.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金618,492.97249,820.53242,171.25153,209.88
取得投资收益所收到的现金22,713.9421,366.7614,869.900.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,766.697,790.894,846.362,338.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额12,794.67------
收到的其他与投资活动有关的现金4,155.692,772.834,144.286.55
投资活动现金流入小计673,923.95281,751.01266,031.79155,555.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,071.6224,611.6815,002.609,470.20
投资所支付的现金669,393.08179,967.36172,710.119,384.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,616.58503.01503.01503.01
支付的其他与投资活动有关的现金143,691.69100,180.77100,145.5544,759.37
投资活动现金流出小计861,772.96305,262.81288,361.2764,116.90
投资活动产生的现金流量净额-187,849.01-23,511.80-22,329.4891,439.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金960.39960.49960.49560.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金960.39960.49960.49560.49
取得借款收到的现金2,272,272.621,630,603.191,377,396.77593,463.17
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金66,054.6321,645.4319,292.6720,004.44
筹资活动现金流入小计2,339,287.641,653,209.111,397,649.92614,028.10
偿还债务支付的现金2,350,599.091,698,154.571,256,115.61496,410.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金250,300.35213,840.33157,148.1956,534.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,487.504,307.50307.50--
支付其他与筹资活动有关的现金25,268.5137,989.0926,844.395,068.59
筹资活动现金流出小计2,626,167.951,949,983.991,440,108.19558,013.72
筹资活动产生的现金流量净额-286,880.31-296,774.89-42,458.2656,014.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响475.56862.89988.48246.11
五、现金及现金等价物净增加额54,821.3820,698.56113,446.64196,986.43
加:期初现金及现金等价物余额246,334.90246,334.90246,334.90246,334.90
六、期末现金及现金等价物余额301,156.28267,033.46359,781.54443,321.33
附注
净利润165,787.18--92,087.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,344.67---820.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧45,485.66--22,744.34--
无形资产摊销1,143.64--582.09--
长期待摊费用摊销123.90--58.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,840.75---2,235.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用85,752.36--56,982.37--
投资损失-54,345.02---37,150.65--
递延所得税资产减少-4,177.78--1,053.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-51,587.10---51,861.32--
经营性应收项目的减少51,199.86--102,136.71--
经营性应付项目的增加298,188.52---6,331.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额529,075.13--177,245.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额301,156.28--359,781.54--
现金的期初余额246,334.90--246,334.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额54,821.38--113,446.64--
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