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| 雅戈尔(600177) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,467,253.80 | 1,024,461.52 | 676,791.83 | 319,829.35 | |
| 收到的税费返还 | 3,122.99 | 2,459.60 | 1,779.58 | 1,166.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,627.46 | 35,505.97 | 28,068.62 | 13,114.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,497,004.26 | 1,062,427.09 | 706,640.03 | 334,110.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 494,851.72 | 344,889.48 | 265,062.90 | 131,614.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,982.00 | 115,006.20 | 84,538.18 | 57,537.61 | |
| 支付的各项税费 | 189,434.64 | 157,475.22 | 110,683.11 | 56,638.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,660.77 | 104,933.84 | 69,109.93 | 39,033.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 967,929.12 | 722,304.73 | 529,394.13 | 284,823.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 529,075.13 | 340,122.36 | 177,245.90 | 49,286.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 618,492.97 | 249,820.53 | 242,171.25 | 153,209.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22,713.94 | 21,366.76 | 14,869.90 | 0.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,766.69 | 7,790.89 | 4,846.36 | 2,338.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,794.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,155.69 | 2,772.83 | 4,144.28 | 6.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 673,923.95 | 281,751.01 | 266,031.79 | 155,555.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,071.62 | 24,611.68 | 15,002.60 | 9,470.20 | |
| 投资所支付的现金 | 669,393.08 | 179,967.36 | 172,710.11 | 9,384.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,616.58 | 503.01 | 503.01 | 503.01 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 143,691.69 | 100,180.77 | 100,145.55 | 44,759.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 861,772.96 | 305,262.81 | 288,361.27 | 64,116.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,849.01 | -23,511.80 | -22,329.48 | 91,439.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 960.39 | 960.49 | 960.49 | 560.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 960.39 | 960.49 | 960.49 | 560.49 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,272,272.62 | 1,630,603.19 | 1,377,396.77 | 593,463.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,054.63 | 21,645.43 | 19,292.67 | 20,004.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,339,287.64 | 1,653,209.11 | 1,397,649.92 | 614,028.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,350,599.09 | 1,698,154.57 | 1,256,115.61 | 496,410.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 250,300.35 | 213,840.33 | 157,148.19 | 56,534.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,487.50 | 4,307.50 | 307.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,268.51 | 37,989.09 | 26,844.39 | 5,068.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,626,167.95 | 1,949,983.99 | 1,440,108.19 | 558,013.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -286,880.31 | -296,774.89 | -42,458.26 | 56,014.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 475.56 | 862.89 | 988.48 | 246.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,821.38 | 20,698.56 | 113,446.64 | 196,986.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 246,334.90 | 246,334.90 | 246,334.90 | 246,334.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301,156.28 | 267,033.46 | 359,781.54 | 443,321.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 165,787.18 | -- | 92,087.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,344.67 | -- | -820.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,485.66 | -- | 22,744.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,143.64 | -- | 582.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.90 | -- | 58.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,840.75 | -- | -2,235.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 85,752.36 | -- | 56,982.37 | -- | |
| 投资损失 | -54,345.02 | -- | -37,150.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,177.78 | -- | 1,053.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -51,587.10 | -- | -51,861.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 51,199.86 | -- | 102,136.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 298,188.52 | -- | -6,331.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 529,075.13 | -- | 177,245.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 301,156.28 | -- | 359,781.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 246,334.90 | -- | 246,334.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,821.38 | -- | 113,446.64 | -- | |
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