雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,291,593.13899,588.23678,614.78301,498.60
收到的税费返还1,816.305,147.31815.171,091.00
收到的其他与经营活动有关的现金79,433.78112,066.0129,561.1216,857.54
经营活动现金流入小计1,372,843.211,016,801.56708,991.07319,447.14
购买商品、接受劳务支付的现金506,409.11311,757.70233,577.81187,687.13
支付给职工以及为职工支付的现金130,827.6599,951.1674,605.8949,770.54
支付的各项税费147,228.81128,056.8997,698.8437,592.43
支付的其他与经营活动有关的现金208,498.02182,696.2575,139.6840,499.15
经营活动现金流出小计992,963.59722,462.00481,022.22315,549.25
经营活动产生的现金流量净额379,879.62294,339.56227,968.853,897.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金366,722.59205,024.86146,106.55136,543.69
取得投资收益所收到的现金133,944.03112,815.1274,085.573,996.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,736.683,855.601,180.53497.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,617.03----
收到的其他与投资活动有关的现金1,629,085.8214,350.0013,900.0012,850.00
投资活动现金流入小计2,134,489.12338,662.61235,272.66153,888.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金139,229.63109,761.8724,415.5710,193.00
投资所支付的现金327,881.06168,317.0945,829.9681.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3.40------
支付的其他与投资活动有关的现金2,079,517.39463,179.33386,850.75250,633.47
投资活动现金流出小计2,546,631.47741,258.29457,096.28260,907.92
投资活动产生的现金流量净额-412,142.35-402,595.68-221,823.62-107,019.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00490.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00490.00----
取得借款收到的现金1,832,572.131,336,632.93977,052.93476,152.93
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金120,604.33151,126.86135,126.8667,799.97
筹资活动现金流入小计1,953,666.461,488,249.791,112,179.79543,952.90
偿还债务支付的现金1,726,574.471,205,575.25871,767.52374,004.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金246,754.53216,698.11188,932.1723,563.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金63,989.1510,591.278,582.875,908.27
筹资活动现金流出小计2,037,318.141,432,864.631,069,282.56403,476.29
筹资活动产生的现金流量净额-83,651.6855,385.1642,897.23140,476.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,229.67-2,095.89-1,240.62-146.79
五、现金及现金等价物净增加额-118,144.08-54,966.8547,801.8437,207.80
加:期初现金及现金等价物余额417,599.99417,599.99417,599.99417,599.99
六、期末现金及现金等价物余额299,455.91362,633.14465,401.83454,807.79
附注
净利润29,391.77--204,533.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备318,996.10--84.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,142.34--18,804.50--
无形资产摊销1,867.34--880.25--
长期待摊费用摊销409.55--148.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-228.87---127.77--
固定资产报废损失347.30------
公允价值变动损失-347.38------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用126,116.79--64,922.80--
投资损失-319,738.63---193,213.36--
递延所得税资产减少142.93--3,017.97--
递延所得税负债增加86.85------
存货的减少90,193.76--49,953.71--
经营性应收项目的减少-53,584.06---9,299.71--
经营性应付项目的增加147,083.85--88,263.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额379,879.62--227,968.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额299,455.91--465,401.83--
现金的期初余额417,599.99--417,599.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-118,144.08--47,801.84--
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