雅戈尔

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
雅戈尔(600177) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,384,580.971,068,247.53738,658.18287,001.97
收到的税费返还547.20469.86170.1026.15
收到的其他与经营活动有关的现金76,118.2096,819.0333,858.15306,623.66
经营活动现金流入小计1,461,246.371,165,536.43772,686.44593,651.79
购买商品、接受劳务支付的现金735,201.07524,371.77330,990.13214,028.02
支付给职工以及为职工支付的现金148,641.66114,259.1383,799.5156,759.80
支付的各项税费145,687.22131,042.9193,473.7249,312.67
支付的其他与经营活动有关的现金159,555.14121,628.29131,387.36277,632.88
经营活动现金流出小计1,189,085.09891,302.10639,650.72597,733.37
经营活动产生的现金流量净额272,161.28274,234.33133,035.72-4,081.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金448,025.18650,734.62457,573.49307,291.91
取得投资收益所收到的现金169,675.67121,384.5642,682.393,791.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,257.083,136.732,521.041,689.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---2,646.231.96--
收到的其他与投资活动有关的现金621,140.89432,660.15604,001.81580,883.78
投资活动现金流入小计1,248,098.811,205,269.841,106,780.69893,656.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,849.8648,780.0930,905.007,525.73
投资所支付的现金470,166.94873,317.16540,121.99197,528.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,691.9712,006.9812,006.98--
支付的其他与投资活动有关的现金332,316.21117,782.54426,635.66583,341.87
投资活动现金流出小计889,024.981,051,886.771,009,669.62788,396.23
投资活动产生的现金流量净额359,073.83153,383.0797,111.07105,259.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,998.001,998.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,998.00------
取得借款收到的现金2,122,777.081,609,504.15984,369.15427,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金91,374.72328,081.9282,558.364,279.71
筹资活动现金流入小计2,216,149.811,939,584.071,066,927.51431,479.71
偿还债务支付的现金2,150,727.451,578,997.68971,782.13446,582.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金268,637.81247,541.20203,386.9128,990.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--3,812.543,514.00--
支付其他与筹资活动有关的现金364,681.1153,533.5844,959.9420,316.70
筹资活动现金流出小计2,784,046.371,880,072.461,220,128.98495,889.49
筹资活动产生的现金流量净额-567,896.5659,511.61-153,201.47-64,409.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,347.114,675.10-308.27-1,345.27
五、现金及现金等价物净增加额64,685.66491,804.1076,637.0535,423.21
加:期初现金及现金等价物余额299,455.91299,455.91299,455.91299,455.91
六、期末现金及现金等价物余额364,141.57791,260.01376,092.96334,879.11
附注
净利润367,849.13--148,795.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备26,890.29--29,839.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧48,667.84--22,538.69--
无形资产摊销2,326.08--1,003.08--
长期待摊费用摊销901.41--363.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,191.08---2,204.07--
固定资产报废损失194.18--4.14--
公允价值变动损失-1,607.98--386.29--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用125,632.39--62,938.68--
投资损失-348,434.63---187,766.28--
递延所得税资产减少-3,433.16---7,970.86--
递延所得税负债增加2,293.24------
存货的减少-329,823.24---93,565.26--
经营性应收项目的减少-9,136.75---124,906.33--
经营性应付项目的增加393,033.56--283,579.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额272,161.28--133,035.72--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额364,141.57--376,092.96--
现金的期初余额299,455.91--299,455.91--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额64,685.66--76,637.05--
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