| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,959.88 | 146,321.69 | 79,110.80 | 40,457.81 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,647.84 | 666.61 | 184.99 | 112.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,607.72 | 146,988.30 | 79,295.79 | 40,570.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,073.42 | 172,089.40 | 89,288.09 | 35,361.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,857.30 | 5,787.22 | 4,443.92 | 2,361.91 |
| 支付的各项税费 | 229.86 | 173.94 | 170.84 | 71.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,421.00 | 2,418.44 | 769.56 | 1,841.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,581.59 | 180,469.01 | 94,672.41 | 39,637.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,973.87 | -33,480.71 | -15,376.62 | 933.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,447.68 | 123.90 | 43.50 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,447.68 | 123.90 | 43.50 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,447.68 | -123.90 | -43.50 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,460.00 | 40,425.00 | 39,460.00 | 15,460.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,460.00 | 60,425.00 | 39,460.00 | 15,460.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,419.99 | 15,959.99 | 15,959.99 | 15,959.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,686.44 | 1,075.01 | 1,061.76 | 749.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,093.76 | 2,888.84 | 1,288.84 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,200.19 | 19,923.84 | 18,310.59 | 16,709.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,259.81 | 40,501.15 | 21,149.41 | -1,249.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,838.26 | 6,896.54 | 5,729.29 | -316.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,486.29 | 1,486.29 | 1,486.29 | 1,486.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,324.55 | 8,382.83 | 7,215.58 | 1,170.28 |
| 附注 |
| 净利润 | 966.45 | -- | 384.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,228.48 | -- | 259.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,032.87 | -- | 5,443.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 257.38 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,624.35 | -- | 1,420.18 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,290.15 | -- | -17,612.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -23,789.77 | -- | -4,466.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,996.52 | -- | -805.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,973.87 | -- | -15,376.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 25,282.96 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,324.55 | -- | 7,215.58 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,486.29 | -- | 1,486.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,838.26 | -- | 5,729.29 | -- |
每日必读
发行与分配