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| 生益科技(600183) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,493.51 | 270,693.74 | 175,420.37 | 94,053.65 | |
| 收到的税费返还 | 846.13 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,077.92 | 3,249.63 | 1,223.92 | 850.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 376,417.56 | 273,943.37 | 176,644.29 | 94,903.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,005.74 | 198,420.55 | 119,095.16 | 58,037.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,938.00 | 16,939.33 | 11,647.66 | 6,465.92 | |
| 支付的各项税费 | 12,282.73 | 11,019.21 | 8,971.50 | 1,354.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,100.81 | 10,674.05 | 7,229.52 | 3,861.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 329,327.29 | 237,053.15 | 146,943.83 | 69,718.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,090.27 | 36,890.22 | 29,700.45 | 25,184.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,588.35 | 6,588.35 | 3,862.83 | 3,187.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.36 | 11.29 | 0.98 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 144.79 | 144.79 | 141.67 | 144.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,750.50 | 6,744.42 | 4,005.48 | 3,331.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,400.94 | 10,445.13 | 5,666.77 | 2,253.67 | |
| 投资所支付的现金 | 6,323.33 | 6,323.33 | 3,179.38 | 3,179.38 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,724.27 | 16,768.46 | 8,846.14 | 5,433.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,973.77 | -10,024.03 | -4,840.67 | -2,101.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 155,495.67 | 123,936.52 | 73,759.15 | 17,735.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,205.65 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,701.32 | 123,936.52 | 73,759.15 | 17,735.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,146.22 | 123,512.36 | 83,390.12 | 43,680.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,312.89 | 18,425.70 | 13,429.93 | 1,730.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,459.11 | 141,938.06 | 96,820.05 | 45,410.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,757.79 | -18,001.55 | -23,060.90 | -27,674.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.89 | 24.85 | 23.28 | 16.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,385.60 | 8,889.49 | 1,822.16 | -4,574.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,263.23 | 29,263.23 | 29,263.23 | 29,263.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,648.83 | 38,152.71 | 31,085.39 | 24,688.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,279.35 | -- | 12,194.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2,848.17 | -- | -180.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,426.59 | -- | 6,701.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 604.21 | -- | 302.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.23 | -- | 26.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.61 | -- | -0.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 158.90 | -- | 49.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,744.32 | -- | 2,904.40 | -- | |
| 投资损失 | -7,962.27 | -- | -4,244.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,672.26 | -- | 431.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,899.31 | -- | -7,079.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,062.82 | -- | 8,688.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 27,924.38 | -- | 9,906.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,090.27 | -- | 29,700.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,648.83 | 38,152.71 | 31,085.39 | 24,688.42 | |
| 现金的期初余额 | 29,263.23 | 29,263.23 | 29,263.23 | 29,263.23 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,385.60 | 8,889.49 | 1,822.16 | -4,574.81 | |
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