报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,588.59 | 164,828.05 | 112,661.38 | 54,499.91 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,578.36 | 8,943.75 | 5,564.46 | 4,756.03 |
经营活动现金流入小计 | 225,166.95 | 173,771.80 | 118,225.84 | 59,255.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,437.82 | 83,985.08 | 46,272.78 | 22,969.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,551.22 | 7,541.12 | 5,827.37 | 3,407.85 |
支付的各项税费 | 23,082.59 | 20,091.27 | 14,921.30 | 5,195.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,871.63 | 80,214.63 | 45,769.23 | 25,900.78 |
经营活动现金流出小计 | 237,943.26 | 191,832.11 | 112,790.68 | 57,473.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,776.32 | -18,060.30 | 5,435.16 | 1,782.42 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3,445.24 | 3,445.24 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,445.24 | 3,445.24 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,166.20 | 235.65 | 96.97 | 64.81 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,166.20 | 235.65 | 96.97 | 64.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,720.95 | 3,209.59 | -96.97 | -64.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 243,872.97 | 330,552.05 | 297,809.92 | 193,458.10 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,035.29 | 2,184.65 | 1,376.03 | 655.40 |
筹资活动现金流入小计 | 246,908.26 | 332,736.69 | 299,185.95 | 194,113.50 |
偿还债务支付的现金 | 79,466.00 | 113,724.00 | 111,224.00 | 83,092.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,462.77 | 56,939.45 | 29,507.60 | 15,887.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,121.56 | -- | 1,376.03 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 154,050.34 | 170,663.45 | 142,107.62 | 98,979.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92,857.92 | 162,073.24 | 157,078.33 | 95,133.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,360.66 | 147,222.53 | 162,416.52 | 96,851.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,082.35 | 65,082.35 | 65,082.35 | 65,082.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 141,443.01 | 212,304.88 | 227,498.87 | 161,933.74 |
附注 |
净利润 | 35,115.66 | -- | 18,737.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 47.27 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 591.10 | -- | 280.19 | -- |
无形资产摊销 | 35.45 | -- | 20.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,254.71 | -- | 601.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,053.30 | -- | 2,046.70 | -- |
投资损失 | -3,445.24 | -- | -3,445.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -793.13 | -- | -1,137.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -378.98 | -- |
存货的减少 | -110,219.91 | -- | -13,903.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -28,181.44 | -- | 8,602.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | 85,765.93 | -- | -5,988.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -12,776.32 | -- | 5,435.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 141,443.01 | -- | 227,498.87 | -- |
现金的期初余额 | 65,082.35 | -- | 65,082.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 76,360.66 | -- | 162,416.52 | -- |