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| 格力地产(600185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,248.00 | 359,007.01 | 271,621.12 | 119,775.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,869.57 | 15,956.14 | 5,483.79 | 5,462.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 420,312.70 | 374,963.14 | 277,110.20 | 125,237.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,235.55 | 261,551.31 | 89,250.55 | 56,392.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,603.61 | 14,373.22 | 6,325.06 | 4,167.36 | |
| 支付的各项税费 | 86,358.72 | 73,831.98 | 61,979.23 | 9,134.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,009.02 | 42,216.75 | 42,414.93 | 8,791.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 543,788.35 | 399,917.71 | 206,372.94 | 78,485.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123,475.66 | -24,954.57 | 70,737.26 | 46,751.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,046.08 | 3,707.48 | 25.66 | 22.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 16.29 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,361.85 | 4,023.25 | 57.71 | 22.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,958.56 | 46,545.01 | 35,888.01 | 17,043.88 | |
| 投资所支付的现金 | 12,773.83 | 3,863.79 | 601.85 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 147.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,880.04 | 50,408.80 | 36,489.86 | 17,043.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,518.19 | -46,385.55 | -36,432.15 | -17,021.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 294,300.00 | 294,255.75 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 384,925.44 | 366,815.22 | 329,657.30 | 128,957.78 | |
| 发行债券收到的现金 | 297,300.00 | 297,300.00 | 297,300.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 976,525.44 | 958,370.97 | 626,957.30 | 128,957.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 503,628.20 | 461,961.75 | 317,716.58 | 152,041.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139,816.17 | 62,090.75 | 40,365.21 | 15,231.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 643,444.37 | 524,052.51 | 358,081.79 | 167,272.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 333,081.07 | 434,318.46 | 268,875.51 | -38,315.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 620.94 | 110.77 | 46.16 | -4.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131,708.16 | 363,089.10 | 303,226.79 | -8,588.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 300,968.55 | 300,968.55 | 300,968.55 | 300,968.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 432,676.71 | 664,057.66 | 604,195.35 | 292,380.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,901.17 | -- | 22,678.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 209.59 | -- | 64.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,582.85 | -- | 821.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 35.32 | -- | 11.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 285.00 | -- | 104.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.95 | -- | -1.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.35 | -- | 6.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,650.77 | -- | 2,897.99 | -- | |
| 投资损失 | -4,851.23 | -- | -29.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,779.70 | -- | -5,233.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1.30 | -- | |
| 存货的减少 | -221,354.77 | -- | -4,419.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,635.79 | -- | -36,136.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,474.75 | -- | 89,973.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -123,475.66 | -- | 70,737.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 432,676.71 | -- | 604,195.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 300,968.55 | -- | 300,968.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 131,708.16 | -- | 303,226.79 | -- | |
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