报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,210.10 | 126,179.97 | 96,972.49 | 51,469.91 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,247.00 | 8,592.30 | 7,226.83 | 3,504.00 |
经营活动现金流入小计 | 171,028.45 | 134,772.26 | 104,199.31 | 54,973.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,645.87 | 138,762.83 | 95,661.28 | 40,270.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,610.14 | 17,079.08 | 11,243.50 | 6,912.23 |
支付的各项税费 | 34,353.17 | 38,590.92 | 31,870.39 | 4,521.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,610.96 | 23,616.80 | 18,763.00 | 14,780.96 |
经营活动现金流出小计 | 381,270.17 | 217,797.79 | 158,016.22 | 70,746.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -210,241.72 | -83,025.53 | -53,816.90 | -15,772.52 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 10,545.88 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 29.96 | 29.96 | 29.96 | 17.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.02 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 155.49 |
投资活动现金流入小计 | 10,593.86 | 29.96 | 29.96 | 173.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,572.67 | 103,948.14 | 68,553.84 | 16,048.67 |
投资所支付的现金 | 52,504.57 | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,416.51 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 106,493.75 | 145,948.14 | 110,553.84 | 58,048.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,899.90 | -145,918.18 | -110,523.88 | -57,875.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 636,536.71 | 474,416.71 | 382,500.00 | 116,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 636,536.71 | 559,416.71 | 467,500.00 | 201,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 403,164.94 | 371,645.71 | 299,388.25 | 146,880.91 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79,424.63 | 66,302.40 | 44,381.85 | 13,130.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 482,589.58 | 437,948.11 | 343,770.10 | 160,011.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 153,947.13 | 121,468.60 | 123,729.90 | 40,988.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,199.40 | -786.79 | -548.99 | -130.67 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -153,393.88 | -108,261.90 | -41,159.88 | -32,790.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 432,676.71 | 432,676.71 | 432,676.71 | 432,676.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 279,282.83 | 324,414.81 | 391,516.83 | 399,886.54 |
附注 |
净利润 | 62,335.36 | -- | 27,659.16 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 408.38 | -- | 112.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,655.33 | -- | 848.12 | -- |
无形资产摊销 | 67.54 | -- | 18.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | 210.26 | -- | 156.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.89 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 310.86 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,709.66 | -- | 405.01 | -- |
投资损失 | 107.23 | -- | -28.22 | -- |
递延所得税资产减少 | 2,017.07 | -- | 1,069.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -109,901.31 | -- | -17,188.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -19,087.73 | -- | -2,761.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -153,063.47 | -- | -64,108.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -210,241.72 | -- | -53,816.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 279,282.83 | -- | 391,516.83 | -- |
现金的期初余额 | 432,676.71 | -- | 432,676.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -153,393.88 | -- | -41,159.88 | -- |