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| 兖矿能源(600188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,387,400.10 | 2,343,688.03 | 1,533,787.34 | 750,539.31 | |
| 收到的税费返还 | 44,504.93 | 33,476.57 | 21,168.03 | 1,663.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,731.78 | 33,846.93 | 19,114.09 | 5,547.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,472,636.81 | 2,411,011.53 | 1,574,069.46 | 757,750.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,162,233.51 | 863,428.40 | 507,186.34 | 261,892.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 682,958.22 | 458,539.63 | 293,802.01 | 148,407.34 | |
| 支付的各项税费 | 636,180.96 | 572,118.38 | 399,040.10 | 141,941.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 362,505.79 | 264,662.78 | 145,568.67 | 58,357.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,843,878.49 | 2,158,749.19 | 1,345,597.12 | 610,598.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 628,758.33 | 252,262.34 | 228,472.34 | 147,151.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 480.04 | 13.39 | 12.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,381.26 | 3,065.28 | 2,601.83 | 81.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 114,782.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 148,830.39 | 98,524.24 | 16,549.02 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 267,517.76 | 101,602.90 | 19,163.47 | 81.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 483,125.84 | 198,421.42 | 184,527.82 | 64,456.81 | |
| 投资所支付的现金 | 242,995.43 | 81,711.21 | 18,441.15 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 13,249.37 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 178,795.08 | 37,744.05 | 836.79 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 904,916.34 | 317,876.68 | 217,055.13 | 64,456.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -637,398.59 | -216,273.78 | -197,891.66 | -64,375.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 111,095.41 | 106,224.29 | 67,977.44 | 54,457.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,830.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,925.99 | 106,224.29 | 67,977.44 | 54,457.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,444.04 | 24,003.93 | 21,651.83 | 62,317.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 166,792.71 | 150,803.72 | 15,738.34 | 7,124.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,556.57 | 71,338.94 | 64,872.78 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,793.31 | 246,146.59 | 102,262.95 | 69,441.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,867.32 | -139,922.30 | -34,285.51 | -14,984.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,398.94 | 5,410.52 | -3,580.20 | 5,856.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -175,108.65 | -98,523.22 | -7,285.03 | 73,647.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 852,239.89 | 852,239.89 | 852,239.89 | 852,239.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 677,131.24 | 753,716.67 | 844,954.86 | 925,887.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 901,307.35 | -- | 263,983.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,267.37 | -- | -13.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 223,161.90 | -- | 103,916.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36,839.77 | -- | 12,126.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 395.04 | -- | 233.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | 61,083.39 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,842.94 | -- | 698.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,620.75 | -- | 90,493.20 | -- | |
| 投资损失 | -13,099.98 | -- | 315.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 62,293.47 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -75,975.42 | -- | -31,422.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -937,947.21 | -- | -252,933.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 327,968.94 | -- | 69,796.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 628,758.33 | -- | 228,472.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 677,131.24 | 753,716.67 | 844,954.86 | 925,887.47 | |
| 现金的期初余额 | 852,239.89 | 852,239.89 | 852,239.89 | 852,239.89 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -175,108.65 | -98,523.22 | -7,285.03 | 73,647.58 | |
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