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| 兖矿能源(600188) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,394,705.10 | 6,916,372.20 | 2,611,048.90 | 784,652.30 | |
| 收到的税费返还 | 83,746.00 | 61,764.90 | 56,277.20 | 8,625.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 129,016.70 | 483,935.20 | 144,426.40 | 65,409.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,607,467.80 | 7,462,072.30 | 2,811,752.50 | 858,687.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,305,502.80 | 5,841,549.60 | 2,037,577.10 | 467,763.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 653,731.20 | 585,575.70 | 371,333.80 | 211,359.80 | |
| 支付的各项税费 | 704,691.20 | 402,828.40 | 276,168.60 | 123,358.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 301,375.60 | 416,532.70 | 131,651.80 | 85,896.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,965,300.80 | 7,246,486.40 | 2,816,731.30 | 888,377.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 642,167.00 | 215,585.90 | -4,978.80 | -29,689.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,216.30 | 7,467.20 | 318.10 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 105,551.50 | 38,313.70 | 22,383.90 | 14,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 454.60 | 154.40 | 2,496.30 | 219.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 293,764.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 411,986.70 | 45,935.30 | 25,198.30 | 14,719.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 722,600.30 | 491,853.30 | 240,361.50 | 101,124.80 | |
| 投资所支付的现金 | 394,032.90 | 379,452.20 | 230,043.70 | 254,694.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 377,425.30 | 79,467.20 | 72,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,494,058.50 | 950,772.70 | 542,405.20 | 355,819.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,082,071.80 | -904,837.40 | -517,206.90 | -341,099.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 821,005.00 | 700,000.00 | 400,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 821,005.00 | 700,000.00 | 400,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 789,945.30 | 609,085.00 | 179,647.00 | 45,833.80 | |
| 发行债券收到的现金 | 2,550,000.00 | 1,350,000.00 | 1,347,975.00 | 1,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,160,950.30 | 2,659,085.00 | 1,927,622.00 | 1,245,833.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,197,017.40 | 2,147,243.70 | 1,840,589.00 | 1,211,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 364,892.80 | 264,927.30 | 247,703.40 | 113,179.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,199.20 | 14,420.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,360.40 | 3,130.90 | 3,274.30 | 7,176.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,602,270.60 | 2,415,301.90 | 2,091,566.70 | 1,331,705.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -441,320.30 | 243,783.10 | -163,944.70 | -85,872.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36,641.30 | 26,248.90 | -2,860.30 | -4,339.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -844,583.80 | -419,219.50 | -688,990.70 | -461,000.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,345,505.90 | 2,345,505.90 | 2,345,505.90 | 2,360,402.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,500,922.10 | 1,926,286.40 | 1,656,515.20 | 1,899,402.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 229,265.60 | -- | 57,072.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 137,537.00 | -- | 9,333.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 322,483.00 | -- | 167,404.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72,244.00 | -- | 31,627.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.80 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13,932.90 | -- | -69.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,107.00 | -- | 6,999.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 223,163.90 | -- | 104,485.10 | -- | |
| 投资损失 | -76,208.90 | -- | -38,514.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23,058.30 | -- | -73,700.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79,338.00 | -- | 16,631.50 | -- | |
| 存货的减少 | -64,024.30 | -- | -46,069.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -499,749.70 | -- | -233,688.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 282,429.90 | -- | -53,248.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 642,167.00 | -- | -4,978.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,500,922.10 | -- | 1,656,515.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,345,505.90 | -- | 2,345,505.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -844,583.80 | -- | -688,990.70 | -- | |
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