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| 泉阳泉(600189) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,752.35 | 102,932.00 | 67,261.76 | 30,261.53 | |
| 收到的税费返还 | -- | 14.25 | 0.20 | 0.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,739.43 | 23,452.73 | 18,597.89 | 10,556.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,491.78 | 126,398.98 | 85,859.85 | 40,818.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,397.74 | 55,727.21 | 38,526.05 | 20,824.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,477.42 | 16,300.04 | 11,569.94 | 7,104.47 | |
| 支付的各项税费 | 12,563.52 | 12,779.00 | 9,584.82 | 3,488.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,394.17 | 15,229.47 | 11,142.35 | 5,601.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,832.85 | 100,035.73 | 70,823.16 | 37,018.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,658.93 | 26,363.25 | 15,036.69 | 3,799.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,700.00 | 38,100.00 | 10,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 656.87 | 544.14 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.85 | 113.26 | 112.56 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.23 | 13.23 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,361.72 | 38,770.63 | 10,225.79 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,368.13 | 2,370.07 | 1,948.71 | 141.92 | |
| 投资所支付的现金 | 13,030.00 | 45,900.00 | 13,050.75 | 30.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,398.13 | 48,270.07 | 14,999.46 | 171.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.42 | -9,499.44 | -4,773.67 | -171.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,293.02 | 82,017.67 | 67,550.00 | 36,240.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,593.02 | 82,017.67 | 67,550.00 | 36,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 158,399.00 | 136,415.20 | 115,867.21 | 42,439.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,484.09 | 8,333.62 | 3,079.82 | 2,633.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 729.33 | 1,219.58 | 573.47 | 573.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,612.42 | 145,968.40 | 119,520.50 | 45,646.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -60,019.40 | -63,950.73 | -51,970.50 | -9,406.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,396.89 | -47,086.91 | -41,707.47 | -5,778.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,361.84 | 84,361.84 | 84,361.84 | 91,357.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,964.95 | 37,274.93 | 42,654.37 | 85,579.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,401.42 | -- | 5,982.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,918.86 | -- | 638.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,988.52 | -- | 872.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 497.32 | -- | 259.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 134.88 | -- | 43.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.33 | -- | -0.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 241.07 | -- | 5.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,016.92 | -- | -9,428.43 | -- | |
| 投资损失 | -846.67 | -- | -379.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -567.79 | -- | 2.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,399.33 | -- | 10,630.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,951.25 | -- | 9,361.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,649.86 | -- | -2,951.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,000.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,658.93 | -- | 15,036.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,964.95 | -- | 42,654.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,361.84 | -- | 84,361.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -40,396.89 | -- | -41,707.47 | -- | |
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