上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 吉林森工(600189) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 785,820,789 | 318,856,669 | 1,723,349,597 | 1,125,619,339 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,619,248 | 24,123,232 | 205,000,883 | 13,914,844 |
| 经营活动现金流入小计 | 829,097,230 | 347,839,105 | 2,000,456,188 | 1,186,467,713 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 682,794,536 | 312,447,851 | 1,332,809,412 | 942,137,785 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,923,595 | 52,036,132 | 174,337,090 | 124,804,119 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 35,356,638 | 14,574,847 | 98,971,471 | 62,319,006 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,121,081 | 30,637,762 | 277,704,596 | 60,855,250 |
| 经营活动现金流出小计 | 888,195,851 | 409,696,593 | 1,883,822,568 | 1,190,116,159 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,098,621 | -61,857,488 | 116,633,619 | -3,648,446 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,847,920 | 3,946,375 | 15,012,550 | 10,673,965 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,269,582 | 1,259,273 | 21,666,252 | 8,390,422 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 175,500 | 84,500 | 675,502 | 22,058 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 351,866 | 200,000 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,293,002 | 5,290,148 | 37,706,170 | 19,286,445 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 106,607,123 | 81,507,875 | 56,124,169 | 26,977,881 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 3,843,920 | 1,942,375 | 17,016,550 | 12,967,345 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 110,451,043 | 83,450,250 | 99,034,548 | 65,539,055 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,158,041 | -78,160,101 | -61,328,378 | -46,252,610 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 498,000,000 | 498,000,000 |
| 借款所收到的现金 | 334,000,000 | 359,000,000 | 718,215,539 | 813,194,434 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 67,834 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 334,000,000 | 359,067,834 | 1,216,215,539 | 1,311,194,434 |
| 偿还债务所支付的现金 | 204,000,000 | 269,000,000 | 1,344,765,539 | 1,467,633,974 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,837,500 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,976,779 | 274,284,504 | 1,368,699,713 | 1,483,906,695 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,023,221 | 84,783,330 | -152,484,174 | -172,712,261 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -2,365,739 | 1,097,050 | -335,533 | -1,821,486 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,599,180 | -54,137,210 | -97,514,465 | -224,434,803 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 27,375,575 | 0 | 48,143,413 | 0 |
| 少数股东损益 | 2,854,338 | 0 | 640,303 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 3,823,024 | 0 | 34,494,327 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 53,513,178 | 0 | 98,001,716 | 0 |
| 无形资产摊销 | 639,851 | 0 | 799,439 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,581,896 | 0 | 5,209,677 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 33,748 | 0 | 343,328 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 22,026,779 | 0 | 38,107,393 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,592,027 | 0 | -21,875,168 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -84,187,968 | 0 | -107,947,679 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -117,240,575 | 0 | 27,206,269 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 30,362,359 | 0 | 588,314 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -63,161 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -59,098,621 | -61,857,488 | 116,633,619 | -3,648,446 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 312,087,541 | 0 | 357,686,721 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 357,686,721 | 0 | 455,201,186 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -45,599,180 | -54,137,210 | -97,514,465 | -224,434,803 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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