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| 锦州港(600190) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,655.07 | 187,750.69 | 133,865.43 | 64,965.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,037.42 | 8,133.52 | 5,238.87 | 4,326.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,692.49 | 195,884.22 | 139,104.30 | 69,291.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,884.20 | 139,269.14 | 80,648.85 | 37,937.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,662.48 | 13,786.37 | 10,542.43 | 7,200.33 | |
| 支付的各项税费 | 8,476.47 | 7,002.61 | 4,697.51 | 3,180.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,127.62 | 4,803.89 | 3,514.86 | 3,385.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 151,150.77 | 164,862.01 | 99,403.65 | 51,704.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,541.73 | 31,022.21 | 39,700.65 | 17,587.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,911.51 | 17,249.58 | 16,911.51 | 16,911.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,502.45 | 3,002.45 | 2,502.45 | 2,502.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.98 | 2,080.63 | 5.00 | -13.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 322.25 | -59.52 | -59.52 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,145.30 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,916.49 | 30,373.14 | 27,459.43 | 27,500.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,259.64 | 71,753.53 | 57,864.74 | 29,650.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,359.64 | 79,853.53 | 65,964.74 | 37,750.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,443.15 | -49,480.39 | -38,505.30 | -10,249.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 266,347.00 | 245,887.00 | 100,200.00 | 58,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,067.95 | 11,711.03 | 18.30 | 18.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 280,414.95 | 257,598.03 | 100,218.30 | 58,518.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 246,552.49 | 228,592.49 | 102,252.98 | 46,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,972.30 | 24,653.24 | 13,195.55 | 7,030.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 162.28 | 125.76 | 124.27 | 56.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130.15 | 130.15 | 100.15 | 49.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 275,654.93 | 253,375.87 | 115,548.69 | 53,580.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,760.01 | 4,222.16 | -15,330.39 | 4,937.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.41 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,144.82 | -14,236.02 | -14,135.04 | 12,275.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,385.29 | 46,385.29 | 46,385.29 | 46,385.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,240.47 | 32,149.27 | 32,250.25 | 58,661.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,947.20 | -- | 11,289.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 182.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,284.34 | -- | 13,842.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 661.64 | -- | 316.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 775.93 | -- | 379.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,223.57 | -- | -1,407.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,129.82 | -- | 11,537.51 | -- | |
| 投资损失 | -3,430.12 | -- | -1,145.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 335.46 | -- | 32.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,535.74 | -- | -1,345.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 650.51 | -- | -770.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,112.67 | -- | 7,621.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 876.15 | -- | -649.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 54,541.73 | -- | 39,700.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,240.47 | -- | 32,250.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,385.29 | -- | 46,385.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,144.82 | -- | -14,135.04 | -- | |
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