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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
锦州港(600190) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 988,716.16 | 735,944.84 | 285,559.75 | 962,118.86 | 718,399.24 |
收到的税费返还 | 56.67 | 51.22 | 51.22 | 1,084.18 | 932.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,981.48 | 15,576.59 | 4,822.13 | 13,816.97 | 18,692.97 |
经营活动现金流入小计 | 1,007,754.31 | 751,572.65 | 290,433.11 | 977,020.01 | 738,025.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 854,394.65 | 615,347.11 | 217,931.68 | 837,895.90 | 688,536.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,453.30 | 16,921.49 | 11,532.62 | 29,837.82 | 22,377.34 |
支付的各项税费 | 7,210.20 | 3,531.25 | 3,281.10 | 15,272.22 | 10,966.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,342.68 | 34,634.70 | 21,879.14 | 18,718.77 | 13,266.41 |
经营活动现金流出小计 | 917,400.84 | 670,434.55 | 254,624.55 | 901,724.71 | 735,146.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,353.47 | 81,138.10 | 35,808.56 | 75,295.31 | 2,878.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 45,180.00 | 35,030.00 | 35,000.00 | 133,000.00 | 111,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,768.71 | 1,763.68 | 11.60 | 3,302.64 | 3,260.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,548.88 | 4,484.32 | -- | 1,096.95 | 1,267.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,584.38 | 9,967.10 | 9,223.86 | 12,108.86 | 7,806.25 |
投资活动现金流入小计 | 63,081.97 | 51,245.10 | 44,235.46 | 149,508.44 | 123,333.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,922.62 | 6,915.45 | 6,050.92 | 8,804.46 | 6,734.54 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 51,000.00 | 51,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.71 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,925.32 | 6,915.45 | 6,050.92 | 59,804.46 | 57,734.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,156.65 | 44,329.65 | 38,184.53 | 89,703.98 | 65,598.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 550,310.16 | 458,379.16 | 80,518.00 | 564,105.68 | 483,471.83 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 550,310.16 | 458,379.16 | 80,518.00 | 564,105.68 | 483,471.83 |
偿还债务支付的现金 | 677,265.13 | 543,813.27 | 194,585.56 | 622,623.35 | 487,454.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,882.71 | 26,842.36 | 14,617.00 | 50,682.08 | 41,175.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,904.42 | 5,653.25 | 1,665.04 | 16,639.27 | 16,119.01 |
筹资活动现金流出小计 | 723,052.26 | 576,308.88 | 210,867.60 | 689,944.70 | 544,748.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -172,742.10 | -117,929.72 | -130,349.60 | -125,839.02 | -61,276.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.83 | 4.83 | -- | 4.08 | 2.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,227.14 | 7,542.87 | -56,356.50 | 39,164.35 | 7,202.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,564.70 | 125,564.70 | 125,564.70 | 86,400.34 | 86,400.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 97,337.55 | 133,107.56 | 69,208.19 | 125,564.70 | 93,603.28 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,232.89 | -- | 12,580.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,138.70 | -- | 40,198.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 564.32 | -- | 1,304.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 82.52 | -- | 181.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.86 | -- | -3,618.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 102.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,210.16 | -- | -1,400.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,989.31 | -- | 52,756.42 | -- |
投资损失 | -- | -1,916.09 | -- | -4,672.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,267.73 | -- | 1,227.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -302.54 | -- | 350.00 | -- |
存货的减少 | -- | -469.18 | -- | 195.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,157.86 | -- | -4,280.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 68,318.63 | -- | -16,445.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -2,170.16 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 81,138.10 | -- | 75,295.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 133,107.56 | -- | 125,564.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 125,564.70 | -- | 86,400.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,542.87 | -- | 39,164.35 | -- |
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