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| 锦州港(600190) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 577,804.54 | 369,503.81 | 136,011.53 | 661,868.95 | 461,269.29 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,845.91 | 18,014.17 | 8,234.52 | 17,503.94 | 13,805.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 603,650.45 | 387,517.98 | 144,246.05 | 679,372.88 | 475,074.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,989.53 | 349,276.72 | 124,870.34 | 571,236.90 | 378,121.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,849.03 | 16,659.37 | 9,334.80 | 26,478.91 | 21,878.11 |
| 支付的各项税费 | 15,961.82 | 14,100.59 | 3,546.78 | 9,930.44 | 9,419.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,527.77 | 5,157.30 | 3,852.27 | 18,092.37 | 15,411.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 560,328.15 | 385,193.98 | 141,604.18 | 625,738.62 | 424,831.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,322.30 | 2,324.00 | 2,641.88 | 53,634.26 | 50,243.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,601.53 | 51,601.53 | 17,800.00 | 240,735.00 | 223,290.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,129.20 | 3,081.87 | 1,780.19 | 23,116.57 | 23,276.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 544.51 | 544.51 | 0.35 | 40,243.35 | 0.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 90,914.13 | 90,909.14 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 86,275.25 | 55,227.92 | 19,580.54 | 395,009.05 | 337,476.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,217.64 | 14,987.61 | 9,067.77 | 50,307.90 | 31,731.94 |
| 投资所支付的现金 | 75,134.00 | 58,820.42 | 18,684.00 | 446,023.00 | 415,878.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 98,351.64 | 73,808.03 | 27,751.77 | 496,330.90 | 447,609.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,076.39 | -18,580.11 | -8,171.22 | -101,321.85 | -110,133.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,200.00 | 6,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,200.00 | 6,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 631,482.45 | 423,779.00 | 229,401.00 | 674,574.15 | 459,826.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,690.90 | -- | -- | 197,419.00 | 102,358.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 644,173.35 | 423,779.00 | 229,401.00 | 878,193.15 | 568,384.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 605,795.46 | 338,842.60 | 149,327.43 | 571,687.36 | 467,561.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,958.79 | 24,247.12 | 10,456.19 | 46,271.47 | 35,453.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,534.29 | 1,534.29 | 1,534.29 | 72.53 | 67.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,990.28 | 31,688.61 | 22,827.62 | 228,906.85 | 13,625.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 688,744.53 | 394,778.33 | 182,611.24 | 846,865.67 | 516,639.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,571.18 | 29,000.67 | 46,789.76 | 31,327.48 | 51,744.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.72 | -2.72 | -- | 26.44 | 0.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,327.99 | 12,741.85 | 41,260.41 | -16,333.66 | -8,145.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,048.25 | 36,048.25 | 30,104.73 | 52,381.91 | 52,381.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,720.26 | 48,790.10 | 71,365.14 | 36,048.25 | 44,236.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,463.70 | -- | 24,647.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -7.64 | -- | -16.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,714.54 | -- | 39,638.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 553.61 | -- | 866.93 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44.17 | -- | 120.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -96.40 | -- | -21,070.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 126.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,127.60 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 27,723.48 | -- | 43,315.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,644.03 | -- | -8,031.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 76.09 | -- | -1,300.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 531.90 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,851.07 | -- | 13,407.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,814.94 | -- | -120,949.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,077.63 | -- | 85,611.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,680.56 | -- | -2,731.88 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,324.00 | -- | 53,634.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 18,116.49 | -- | 40,914.51 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,790.10 | -- | 36,048.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,048.25 | -- | 52,381.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,741.85 | -- | -16,333.66 | -- |
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