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| 锦州港(600190) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,750.61 | 347,094.91 | 135,060.28 | 702,350.83 | 577,804.54 |
| 收到的税费返还 | 2,330.99 | 2,330.99 | 916.15 | 231.37 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,542.06 | 6,648.81 | 2,000.89 | 19,614.84 | 25,845.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 569,623.66 | 356,074.71 | 137,977.33 | 722,197.03 | 603,650.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,678.39 | 274,018.83 | 99,033.40 | 594,232.71 | 507,989.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,983.28 | 15,012.06 | 10,365.82 | 28,283.66 | 21,849.03 |
| 支付的各项税费 | 8,120.00 | 4,570.68 | 1,826.22 | 19,092.55 | 15,961.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,410.07 | 19,551.29 | 7,736.22 | 12,367.95 | 14,527.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 520,191.75 | 313,152.86 | 118,961.66 | 653,976.86 | 560,328.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,431.91 | 42,921.85 | 19,015.67 | 68,220.17 | 43,322.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,329.00 | 5,329.00 | 5,328.00 | 83,144.00 | 82,601.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,706.19 | 1,706.19 | 91.93 | 3,149.03 | 3,129.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.75 | 22.60 | 22.60 | 592.39 | 544.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,061.94 | 7,057.79 | 5,442.53 | 86,885.42 | 86,275.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,191.77 | 6,342.63 | 807.51 | 31,210.55 | 23,217.64 |
| 投资所支付的现金 | 3,255.00 | 2,755.00 | 2,754.00 | 75,134.00 | 75,134.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 145.44 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,446.77 | 9,097.63 | 3,706.95 | 106,344.55 | 98,351.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,384.83 | -2,039.84 | 1,735.58 | -19,459.14 | -12,076.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 693,332.75 | 512,847.75 | 215,154.75 | 717,011.45 | 631,482.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,000.00 | 10,000.00 | -- | 21,359.22 | 12,690.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 709,332.75 | 522,847.75 | 215,154.75 | 738,370.67 | 644,173.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 636,956.62 | 511,470.44 | 159,629.94 | 674,556.56 | 605,795.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,940.25 | 26,017.47 | 10,844.38 | 52,747.94 | 41,958.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 68.38 | 45.83 | 45.83 | 1,534.29 | 1,534.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,644.05 | 25,836.18 | 7,725.68 | 55,823.55 | 40,990.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 717,540.92 | 563,324.09 | 178,200.00 | 783,128.04 | 688,744.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,208.17 | -40,476.34 | 36,954.75 | -44,757.37 | -44,571.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.39 | 2.39 | -- | 4.83 | -2.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,841.30 | 408.06 | 57,706.00 | 4,008.49 | -13,327.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,056.74 | 40,056.74 | 40,056.74 | 36,048.25 | 36,048.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,898.04 | 40,464.80 | 97,762.74 | 40,056.74 | 22,720.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,631.33 | -- | 17,201.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 921.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,973.29 | -- | 42,005.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 708.52 | -- | 1,173.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.63 | -- | 89.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.48 | -- | -1.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 161.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 252.72 | -- | -2,490.24 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 28,419.00 | -- | 55,094.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,206.98 | -- | -4,300.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -722.17 | -- | 283.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -63.18 | -- | 622.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | -31,257.62 | -- | 12,283.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -22,051.59 | -- | -61,111.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 43,758.46 | -- | 6,288.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -714.86 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,921.85 | -- | 68,220.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 458.00 | -- | 1,716.56 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,427.70 | -- | 39,856.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,856.74 | -- | 29,277.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 4,037.10 | -- | 200.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 200.00 | -- | 6,771.10 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 408.06 | -- | 4,008.49 | -- |
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