长城电工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长城电工(600192) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,602.2368,497.1428,188.37156,085.36123,749.32
收到的税费返还555.04422.0722.53172.38147.27
收到的其他与经营活动有关的现金16,652.4014,668.269,622.1311,845.2619,263.92
经营活动现金流入小计141,809.6883,587.4737,833.02168,103.00143,160.50
购买商品、接受劳务支付的现金95,244.5948,450.7613,345.08101,496.5176,977.41
支付给职工以及为职工支付的现金25,203.5216,454.049,396.4532,467.3922,998.65
支付的各项税费3,666.332,247.311,190.265,830.454,413.93
支付的其他与经营活动有关的现金23,716.1517,741.1816,327.3729,405.1729,400.04
经营活动现金流出小计147,830.5884,893.2840,259.16169,199.52133,790.04
经营活动产生的现金流量净额-6,020.91-1,305.82-2,426.14-1,096.529,370.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金48.30--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18,579.2418,552.3418,529.6124.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额175.26156.76156.76----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,802.8018,709.1018,686.3724.88--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,754.551,528.30384.541,786.06770.49
投资所支付的现金----23.417,896.057,516.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------63.16--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,754.551,528.30407.959,745.278,286.95
投资活动产生的现金流量净额16,048.2517,180.8018,278.42-9,720.39-8,286.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金106,000.0066,400.0027,600.00140,500.00115,112.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,592.264,692.643,500.0011,163.40--
筹资活动现金流入小计110,592.2671,092.6431,100.00151,663.40115,112.50
偿还债务支付的现金97,321.5066,250.0030,350.00133,825.76107,889.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,516.542,813.641,388.205,939.424,633.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------48.08--
支付其他与筹资活动有关的现金4,360.061,638.061,000.00708.4627.52
筹资活动现金流出小计106,198.1070,701.6932,738.20140,473.64112,551.06
筹资活动产生的现金流量净额4,394.15390.95-1,638.2011,189.762,561.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------0.74--
五、现金及现金等价物净增加额14,421.4916,265.9314,214.08372.113,644.95
加:期初现金及现金等价物余额17,718.1217,718.1217,718.1217,346.0117,346.01
六、期末现金及现金等价物余额32,139.6133,984.0531,932.2017,718.1220,990.96
附注
净利润---4,289.07---14,662.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--72.61---901.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,515.10--5,306.20--
无形资产摊销--197.91--460.14--
长期待摊费用摊销--75.48--152.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.92---11,020.11--
固定资产报废损失-------12.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,747.06--5,968.96--
投资损失--71.98--1,544.20--
递延所得税资产减少---47.17---1,087.06--
递延所得税负债增加--3.66---5.39--
存货的减少---6,724.08--7,478.57--
经营性应收项目的减少--25,198.37--4,224.25--
经营性应付项目的增加---21,406.13---3,518.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------865.26--
经营活动产生现金流量净额---1,305.82---1,096.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,984.05--17,718.12--
现金的期初余额--17,718.12--17,346.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,265.93--372.11--
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