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| 创兴资源(600193) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,551.98 | 12,413.88 | 9,350.61 | 1,486.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 112.14 | 892.82 | 795.69 | 511.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,664.12 | 13,306.74 | 10,146.34 | 1,998.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,707.24 | 4,190.22 | 2,613.82 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,228.33 | 913.49 | 623.51 | 333.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,306.27 | 2,073.50 | 1,460.48 | 485.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,195.88 | 5,378.81 | 4,757.34 | 3,768.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,437.71 | 12,556.03 | 9,455.16 | 4,587.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,226.41 | 750.71 | 691.18 | -2,588.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113.74 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113.74 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,883.08 | 3,994.93 | 967.50 | 578.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 228.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,111.80 | 3,994.93 | 967.50 | 578.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,998.06 | -3,994.93 | -967.50 | -578.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.50 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,069.20 | 855.69 | 503.28 | 225.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,590.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,659.99 | 855.69 | 503.28 | 225.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,659.49 | 2,644.31 | 2,996.72 | 1,774.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,568.86 | -599.91 | 2,720.41 | -1,392.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,806.50 | 2,806.50 | 2,806.50 | 2,806.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,375.37 | 2,206.59 | 5,526.91 | 1,414.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,443.94 | -- | 566.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 198.25 | -- | -412.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,810.83 | -- | 855.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.48 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -314.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,469.20 | -- | 17.70 | -- | |
| 投资损失 | 1,290.34 | -- | -65.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,667.90 | -- | -681.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,487.68 | -- | 3,352.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,004.67 | -- | -657.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,996.85 | -- | -2,284.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 190.88 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,226.41 | -- | 691.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,375.37 | -- | 5,526.91 | 1,414.03 | |
| 现金的期初余额 | 2,806.50 | -- | 2,806.50 | 2,806.50 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,568.86 | -- | 2,720.41 | -1,392.47 | |
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