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| 创兴资源(600193) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,885.09 | 33,579.39 | 10,061.73 | 5,402.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | 21.61 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,983.69 | 587.63 | 1,094.76 | 108.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,868.78 | 34,188.63 | 11,156.49 | 5,511.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,479.85 | 32,930.62 | 13,211.15 | 6,049.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,037.58 | 1,186.61 | 748.13 | 314.62 | |
| 支付的各项税费 | 1,727.67 | 854.97 | 602.57 | 296.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,249.41 | 1,216.24 | 1,459.36 | 4,300.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,494.51 | 36,188.44 | 16,021.21 | 10,960.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,374.27 | -1,999.81 | -4,864.72 | -5,449.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 2.53 | 2.53 | 2.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,051.86 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 585.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,636.86 | 2.53 | 2.53 | 2.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,636.86 | -2.53 | -2.53 | -2.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,600.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,615.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,215.30 | 2,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,195.04 | 2,632.38 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 269.38 | 137.40 | 44.37 | 17.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,547.00 | 9.06 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,011.42 | 2,778.85 | 44.37 | 17.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,203.88 | -428.85 | 2,305.63 | 2,332.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,941.30 | -2,431.19 | -2,561.63 | -3,119.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,343.55 | 4,591.70 | 4,343.55 | 4,343.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,284.85 | 2,160.50 | 1,781.92 | 1,223.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,425.99 | -- | 202.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 103.57 | -- | -3.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3.73 | -- | 1.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 69.51 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 288.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 491.73 | -- | 56.72 | -- | |
| 投资损失 | 231.08 | -- | 121.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -56.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,334.57 | -- | 638.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,066.53 | -- | -134.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,099.41 | -- | -5,747.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 136.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,374.27 | -- | -4,864.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,284.85 | -- | 1,781.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,343.55 | -- | 4,343.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,941.30 | -- | -2,561.63 | -- | |
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