上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 创兴置业(600193) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,247,310 | 19,049,520 | 190,107,180 | 132,383,568 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,225,288 | 19,574,863 | 38,682,033 | 78,314,423 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,472,598 | 38,624,383 | 228,790,681 | 210,699,459 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 19,304,281 | 10,376,701 | 142,270,166 | 127,872,339 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,424,483 | 1,144,337 | 6,164,029 | 3,279,695 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 7,937,493 | 4,274,524 | 21,066,258 | 13,698,502 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,906,818 | 5,382,800 | 80,241,140 | 115,460,890 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,573,075 | 21,178,362 | 249,741,592 | 260,311,427 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,899,523 | 17,446,021 | -20,950,912 | -49,611,968 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 81,115,455 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 27,420,000 | 91,596,489 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 164,553,944 | 172,711,944 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 9,746,462 | 0 | 17,076,155 | 620,874 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,746,462 | 0 | 17,076,155 | 620,874 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,746,462 | 0 | 147,477,789 | 172,091,070 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 24,900,000 | 2,400,000 | 53,100,000 | 52,400,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,900,000 | 2,400,000 | 53,100,000 | 52,900,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 5,600,000 | 11,338,000 | 166,012,671 | 160,112,671 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,111,945 | 12,051,249 | 172,550,604 | 165,810,134 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,788,055 | -9,651,249 | -119,450,604 | -112,910,134 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,941,116 | 7,794,772 | 7,076,273 | 9,568,968 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 63,601,809 | 0 | 116,314,430 | 0 |
| 少数股东损益 | 248,835 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 40,646 | 0 | 7,561,287 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 366,822 | 0 | 173,697 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 4,975,808 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 1,511,360 | 0 | 7,248,682 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -3,234,834 | 0 | -155,867,265 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 149,471,390 | 0 | -42,522,034 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 34,274,866 | 0 | -24,060,207 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -241,126,724 | 0 | 74,734,343 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,899,523 | 17,446,021 | -20,950,912 | -49,611,968 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 22,249,009 | 0 | 12,307,893 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 12,307,893 | 0 | 5,231,620 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9,941,116 | 7,794,772 | 7,076,273 | 9,568,968 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配