ST创兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST创兴(600193) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,571.6859,885.0933,579.3910,061.735,402.88
收到的税费返还22.99--21.61----
收到的其他与经营活动有关的现金15,881.8711,983.69587.631,094.76108.14
经营活动现金流入小计20,476.5471,868.7834,188.6311,156.495,511.02
购买商品、接受劳务支付的现金24,625.7950,479.8532,930.6213,211.156,049.56
支付给职工以及为职工支付的现金734.892,037.581,186.61748.13314.62
支付的各项税费499.441,727.67854.97602.57296.32
支付的其他与经营活动有关的现金3,621.8313,249.411,216.241,459.364,300.39
经营活动现金流出小计29,481.9567,494.5136,188.4416,021.2110,960.89
经营活动产生的现金流量净额-9,005.424,374.27-1,999.81-4,864.72-5,449.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金-0.41--2.532.532.94
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--3,051.86------
支付的其他与投资活动有关的现金--585.00------
投资活动现金流出小计-0.413,636.862.532.532.94
投资活动产生的现金流量净额0.41-3,636.86-2.53-2.53-2.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.0012,600.002,350.002,350.002,350.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--30,615.30------
筹资活动现金流入小计4,000.0043,215.302,350.002,350.002,350.00
偿还债务支付的现金3,815.266,195.042,632.38----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金170.81269.38137.4044.3717.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--32,547.009.06----
筹资活动现金流出小计3,986.0739,011.422,778.8544.3717.13
筹资活动产生的现金流量净额13.934,203.88-428.852,305.632,332.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,991.084,941.30-2,431.19-2,561.63-3,119.94
加:期初现金及现金等价物余额11,092.274,343.554,591.704,343.554,343.55
六、期末现金及现金等价物余额2,101.199,284.852,160.501,781.921,223.61
附注
净利润--2,425.99--202.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--103.57---3.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3.73--1.13--
无形资产摊销--69.51------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.07--
公允价值变动损失--288.14------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--491.73--56.72--
投资损失--231.08--121.76--
递延所得税资产减少---56.49------
递延所得税负债增加---17.38------
存货的减少---14,334.57--638.73--
经营性应收项目的减少---9,066.53---134.39--
经营性应付项目的增加--24,099.41---5,747.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--136.07------
经营活动产生现金流量净额--4,374.27---4,864.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,284.85--1,781.92--
现金的期初余额--4,343.55--4,343.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,941.30---2,561.63--
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