ST创兴

- 600193

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST创兴(600193) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,579.3910,061.735,402.8816,952.328,777.20
收到的税费返还21.61------0.58
收到的其他与经营活动有关的现金587.631,094.76108.1420.04306.14
经营活动现金流入小计34,188.6311,156.495,511.0216,972.359,083.93
购买商品、接受劳务支付的现金32,930.6213,211.156,049.5612,129.638,228.60
支付给职工以及为职工支付的现金1,186.61748.13314.621,143.57832.15
支付的各项税费854.97602.57296.32605.92197.78
支付的其他与经营活动有关的现金1,216.241,459.364,300.395,216.276,754.87
经营活动现金流出小计36,188.4416,021.2110,960.8919,095.4016,013.40
经营活动产生的现金流量净额-1,999.81-4,864.72-5,449.87-2,123.05-6,929.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------1,000.00
取得投资收益所收到的现金------531.35611.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------79.16--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------610.511,611.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.532.532.94--9.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------300.00--
投资活动现金流出小计2.532.532.94300.009.74
投资活动产生的现金流量净额-2.53-2.53-2.94310.511,601.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,350.002,350.002,350.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,350.002,350.002,350.00----
偿还债务支付的现金2,632.38--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金137.4044.3717.13----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9.06--------
筹资活动现金流出小计2,778.8544.3717.13----
筹资活动产生的现金流量净额-428.852,305.632,332.87----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,431.19-2,561.63-3,119.94-1,812.53-5,327.86
加:期初现金及现金等价物余额4,591.704,343.554,343.556,156.096,155.23
六、期末现金及现金等价物余额2,160.501,781.921,223.614,343.55827.37
附注
净利润--202.18--3,101.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3.00---11.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1.13--1.45--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.07------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--56.72------
投资损失--121.76---293.67--
递延所得税资产减少-------42.72--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--638.73---5,373.28--
经营性应收项目的减少---134.39---2,488.34--
经营性应付项目的增加---5,747.92--2,982.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,864.72---2,123.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,781.92--4,343.55--
现金的期初余额--4,343.55--6,156.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,561.63---1,812.53--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶