中牧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中牧股份(600195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金200,704.1488,513.7253,148.5222,936.44
收到的税费返还30.95323.71320.2824.31
收到的其他与经营活动有关的现金4,406.756,637.581,837.062,023.01
经营活动现金流入小计205,141.8495,475.0255,305.8624,983.76
购买商品、接受劳务支付的现金132,880.7576,652.7946,876.9920,983.21
支付给职工以及为职工支付的现金23,704.2414,919.058,873.164,251.95
支付的各项税费19,484.7813,928.3010,502.373,321.47
支付的其他与经营活动有关的现金17,747.2126,701.3317,686.3911,368.47
经营活动现金流出小计193,816.97132,201.4783,938.9139,925.10
经营活动产生的现金流量净额11,324.87-36,726.45-28,633.05-14,941.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金833.77------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额51.71223.02192.546.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,584.42------
投资活动现金流入小计3,469.90223.02192.546.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,966.366,000.434,114.551,477.77
投资所支付的现金------3.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额676.01------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.050.05--
投资活动现金流出小计7,642.376,000.494,114.601,481.64
投资活动产生的现金流量净额-4,172.47-5,777.47-3,922.06-1,474.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金72,557.6993,004.9387,127.2926,553.14
发行债券收到的现金40,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计112,557.6993,004.9387,127.2926,553.14
偿还债务支付的现金88,122.6063,167.1259,787.2922,903.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,260.875,077.075,005.1892.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计94,383.4768,244.1964,792.4722,995.50
筹资活动产生的现金流量净额18,174.2224,760.7422,334.823,557.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---1.80-0.39-0.13
五、现金及现金等价物净增加额25,326.61-17,744.98-10,220.69-12,858.50
加:期初现金及现金等价物余额21,746.0021,746.0021,746.0021,627.33
六、期末现金及现金等价物余额47,072.614,001.0211,525.318,768.83
附注
净利润26,777.05--17,633.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,208.35--922.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,233.14--3,289.75--
无形资产摊销1,268.70--641.39--
长期待摊费用摊销22.25--19.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失136.93------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,165.59--407.25--
投资损失-1,975.64---7.44--
递延所得税资产减少-1,229.21---54.68--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-9,738.17--1,609.80--
经营性应收项目的减少-23,527.69---64,297.12--
经营性应付项目的增加8,983.55--11,203.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,324.87---28,633.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额47,072.614,001.0211,525.318,768.83
现金的期初余额21,746.0021,746.0021,746.0021,627.33
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,326.61-17,744.98-10,220.69-12,858.50
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