中牧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中牧股份(600195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金286,317.16125,018.6475,892.2231,839.31
收到的税费返还104.9218.393.15--
收到的其他与经营活动有关的现金5,174.035,814.114,520.98831.74
经营活动现金流入小计291,596.11130,851.1480,416.3532,671.05
购买商品、接受劳务支付的现金152,298.99106,768.9466,966.5132,246.59
支付给职工以及为职工支付的现金26,768.4919,002.1111,091.605,433.06
支付的各项税费25,090.1717,519.6712,076.973,468.40
支付的其他与经营活动有关的现金35,405.6326,787.2016,021.566,595.98
经营活动现金流出小计239,563.28170,077.92106,156.6347,744.03
经营活动产生的现金流量净额52,032.83-39,226.79-25,740.28-15,072.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--954.10----
取得投资收益所收到的现金392.35392.33392.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,351.195,332.923,640.133,638.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--190.95----
投资活动现金流入小计5,743.546,870.304,032.463,638.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,726.666,340.553,616.262,891.99
投资所支付的现金952.004,400.392,400.392,426.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,800.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--1,001.64652.00952.19
投资活动现金流出小计9,678.6614,542.586,668.656,270.46
投资活动产生的现金流量净额-3,935.12-7,672.28-2,636.19-2,631.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,627.0088,427.0044,888.05387.00
发行债券收到的现金40,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金------22.23
筹资活动现金流入小计97,427.0088,427.0044,888.05409.23
偿还债务支付的现金92,787.0074,387.0040,387.00387.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,910.898,409.437,858.03273.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,748.38------
支付其他与筹资活动有关的现金4.862.80----
筹资活动现金流出小计101,702.7482,799.2348,245.03660.19
筹资活动产生的现金流量净额-4,275.745,627.77-3,356.98-250.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.58-1.63-0.99-0.37
五、现金及现金等价物净增加额43,789.38-41,272.94-31,734.45-17,956.08
加:期初现金及现金等价物余额47,072.6147,072.6147,072.6147,072.61
六、期末现金及现金等价物余额90,862.005,799.6715,338.1729,116.53
附注
净利润34,195.39--21,103.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备878.19--1,206.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,579.99--3,255.44--
无形资产摊销1,439.36--476.70--
长期待摊费用摊销52.11--24.57--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失12.55------
固定资产报废损失153.11------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,757.64--388.54--
投资损失-5,140.74---3,056.51--
递延所得税资产减少-964.41---308.03--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,569.07--7,538.69--
经营性应收项目的减少9,859.89---52,208.57--
经营性应付项目的增加4,778.80---4,160.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额52,032.83---25,740.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,862.005,799.6715,338.1729,116.53
现金的期初余额47,072.6147,072.6147,072.6147,072.61
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,789.38-41,272.94-31,734.45-17,956.08
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