中牧股份

- 600195

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中牧股份(600195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金302,857.02141,623.9989,750.0532,720.09
收到的税费返还31.3925.0820.035.86
收到的其他与经营活动有关的现金5,682.886,492.273,621.121,603.90
经营活动现金流入小计308,571.29148,141.3593,391.2034,329.85
购买商品、接受劳务支付的现金208,990.28127,293.2189,379.0541,348.89
支付给职工以及为职工支付的现金34,458.0924,316.8716,515.106,571.69
支付的各项税费20,439.7814,182.318,731.973,445.40
支付的其他与经营活动有关的现金48,152.8827,526.4321,356.6512,151.73
经营活动现金流出小计312,041.02193,318.83135,982.7763,517.71
经营活动产生的现金流量净额-3,469.74-45,177.48-42,591.58-29,187.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--30.0030.00--
取得投资收益所收到的现金1,429.321,429.321,429.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,875.891,142.851,142.07640.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额50.02----501.70
收到的其他与投资活动有关的现金4,115.9374.9774.97--
投资活动现金流入小计7,471.172,677.142,676.361,141.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,849.9711,055.983,903.001,143.87
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金62.36------
投资活动现金流出小计18,912.3411,055.983,903.001,143.87
投资活动产生的现金流量净额-11,441.17-8,378.83-1,226.63-2.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,200.003,200.003,200.003,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,100.0013,100.007,100.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00------
筹资活动现金流入小计24,300.0016,300.0010,300.005,200.00
偿还债务支付的现金14,100.005,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,013.1615,548.9855.52--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金6.00------
筹资活动现金流出小计30,119.1620,548.9855.52--
筹资活动产生的现金流量净额-5,819.16-4,248.9810,244.485,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.52-0.82-0.82-1.03
五、现金及现金等价物净增加额-20,731.59-57,806.11-33,574.55-23,990.97
加:期初现金及现金等价物余额75,063.9875,063.9875,063.9874,490.77
六、期末现金及现金等价物余额54,332.4017,257.8741,489.4350,499.79
附注
净利润24,258.88--16,954.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备420.48--109.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,387.42--3,008.51--
无形资产摊销1,487.78--660.99--
长期待摊费用摊销167.49--32.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失197.95--17.70--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用624.82---397.92--
投资损失-4,143.49---2,793.46--
递延所得税资产减少209.18---17.52--
递延所得税负债增加--------
存货的减少553.55---7,455.23--
经营性应收项目的减少91,567.78---55,535.69--
经营性应付项目的增加-126,201.57--2,824.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-3,469.74---42,591.58--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,332.40--41,489.43--
现金的期初余额75,063.98--75,063.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-20,731.59---33,574.55--
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