中牧股份

- 600195

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中牧股份(600195) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金385,717.43199,927.57115,256.0451,434.89
收到的税费返还139.52182.13130.51--
收到的其他与经营活动有关的现金3,646.327,831.302,281.962,530.77
经营活动现金流入小计389,503.27207,941.00117,668.5153,965.66
购买商品、接受劳务支付的现金270,207.06179,490.90103,880.9339,931.31
支付给职工以及为职工支付的现金38,419.5926,495.9817,638.087,702.27
支付的各项税费21,642.0715,076.3910,857.744,123.86
支付的其他与经营活动有关的现金33,915.0228,182.7118,467.1816,783.53
经营活动现金流出小计364,183.75249,245.98150,843.9368,540.97
经营活动产生的现金流量净额25,319.52-41,304.98-33,175.43-14,575.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金590.00------
取得投资收益所收到的现金1,429.321,429.321,429.32--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.983.883.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--590.00590.00--
收到的其他与投资活动有关的现金------590.00
投资活动现金流入小计2,027.302,023.202,023.08590.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,559.9714,164.366,846.943,554.89
投资所支付的现金3,404.92682.42----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,000.00
投资活动现金流出小计29,964.8914,846.786,846.944,554.89
投资活动产生的现金流量净额-27,937.59-12,823.58-4,823.86-3,964.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金47,221.53------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,700.0025,200.007,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,000.00------
筹资活动现金流入小计82,921.5325,200.007,000.001,000.00
偿还债务支付的现金27,200.003,000.002,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,978.338,067.24326.21260.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,045.0045.0045.00--
筹资活动现金流出小计39,223.3311,112.242,371.21260.30
筹资活动产生的现金流量净额43,698.2114,087.764,628.79739.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.05-0.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额41,080.09-40,040.80-33,370.50-17,800.51
加:期初现金及现金等价物余额54,332.4054,332.4054,332.4054,332.40
六、期末现金及现金等价物余额95,412.4914,291.6020,961.9036,531.89
附注
净利润24,728.40--18,609.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备798.00--134.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,335.86--3,541.00--
无形资产摊销1,521.23--788.73--
长期待摊费用摊销248.30--52.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失201.45--12.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,058.10---1.01--
投资损失-3,945.32---1,783.96--
递延所得税资产减少38.31---24.94--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,101.50---10,721.13--
经营性应收项目的减少814.15---49,614.46--
经营性应付项目的增加622.55--5,831.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,319.52---33,175.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额95,412.49--20,961.90--
现金的期初余额54,332.40--54,332.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额41,080.09---33,370.50--
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