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| 复星医药(600196) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,104.63 | 431,266.50 | 286,748.69 | 134,971.88 | |
| 收到的税费返还 | 6,829.09 | 6,249.01 | 3,470.28 | 1,791.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,053.87 | 5,343.58 | 3,021.33 | 978.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 555,987.59 | 442,859.09 | 293,240.30 | 137,742.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,484.08 | 296,175.93 | 198,424.91 | 94,576.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,443.73 | 39,959.29 | 26,789.64 | 15,179.51 | |
| 支付的各项税费 | 43,130.93 | 31,382.18 | 18,078.28 | 7,723.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,592.56 | 66,265.11 | 44,023.89 | 17,694.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 535,651.30 | 433,782.51 | 287,316.71 | 135,173.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,336.29 | 9,076.58 | 5,923.59 | 2,568.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,847.65 | 79,847.39 | 69,339.03 | 28,562.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41,955.94 | 19,070.40 | 17,081.96 | 1,930.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.58 | 36.63 | 2.88 | 4.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 211.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 135,200.01 | 98,954.42 | 86,423.87 | 30,497.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,916.94 | 28,860.85 | 17,612.36 | 8,507.76 | |
| 投资所支付的现金 | 119,023.70 | 95,781.51 | 48,738.94 | 25,515.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,689.31 | 40,390.46 | 11,225.86 | 4,222.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,629.95 | 165,032.83 | 77,577.16 | 38,245.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,429.94 | -66,078.41 | 8,846.71 | -7,747.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,782.67 | 70,893.74 | 65,363.26 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 243.47 | 1,414.06 | 1,414.06 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 281,711.40 | 219,271.88 | 125,864.85 | 89,301.57 | |
| 发行债券收到的现金 | 98,550.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 444,044.07 | 296,165.63 | 197,228.12 | 95,301.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 208,170.91 | 130,834.46 | 100,994.46 | 60,795.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,877.86 | 28,269.36 | 9,699.88 | 3,786.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,137.18 | 18,793.69 | 3,500.72 | 1,201.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,750.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,798.77 | 159,103.82 | 113,694.34 | 67,581.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,245.30 | 137,061.81 | 83,533.78 | 27,719.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -377.01 | -740.15 | -175.78 | -51.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 175,774.65 | 79,319.83 | 98,128.30 | 22,489.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 121,338.44 | 121,338.44 | 121,338.44 | 121,338.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,113.09 | 200,658.27 | 219,466.74 | 143,827.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 100,034.38 | -- | 63,146.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,054.18 | -- | 49.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,328.91 | -- | 6,883.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 937.06 | -- | 614.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 369.81 | -- | 16.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.16 | -- | 1.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.33 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,544.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,237.91 | -- | 7,725.97 | -- | |
| 投资损失 | -118,179.21 | -- | -74,831.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -515.67 | -- | 48.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14,042.04 | -- | 9,293.44 | -- | |
| 存货的减少 | -6,621.29 | -- | -1,348.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,813.11 | -- | -11,392.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,003.12 | -- | 5,709.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,336.29 | -- | 5,923.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 297,113.09 | 200,658.27 | 219,466.74 | 143,827.98 | |
| 现金的期初余额 | 121,338.44 | 121,338.44 | 121,338.44 | 121,338.44 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 175,774.65 | 79,319.83 | 98,128.30 | 22,489.54 | |
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